现金流量表（Electra Battery Materials Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,447,000.00 | -20,781,000.00 | -17,941,000.00 | -12,169,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,000.00 | 43,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,902,000.00 | 1,437,000.00 | 1,114,000.00 | 561,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -347,000.00 | 4,352,000.00 | 2,448,000.00 | 1,036,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,486,000.00 | 5,415,000.00 | 7,233,000.00 | 6,768,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,272,000.00 | 931,000.00 | 1,635,000.00 | 1,151,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,739,000.00 | 780,000.00 | - | 134,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -204,000.00 | -3,365,000.00 | -2,452,000.00 | -974,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -229,000.00 | 787,000.00 | 725,000.00 | 495,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,249,000.00 | -490,000.00 | -742,000.00 | -1,117,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,012,000.00 | -10,891,000.00 | -7,951,000.00 | -4,101,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -519,000.00 | -326,000.00 | -265,000.00 | -565,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 888,000.00 | 888,000.00 | 611,000.00 | 471,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 894,000.00 | 807,000.00 | 594,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,263,000.00 | 1,369,000.00 | 940,000.00 | -66,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,222,000.00 | 5,231,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | - | - | 1,221,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | 4,249,000.00 | 2,267,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,456,000.00 | -32,000.00 | -20,000.00 | -10,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,899,000.00 | 5,199,000.00 | 4,229,000.00 | 2,257,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,000.00 | 27,000.00 | 23,000.00 | -2,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,850,000.00 | -4,323,000.00 | -2,782,000.00 | -1,910,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,717,000.00 | 3,264,000.00 | 4,801,000.00 | 5,648,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-30 | 2025-11-13 | 2025-08-15 | 2025-05-13 | 2025-04-24 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 2024-05-23 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |