艾可菲 (EFX.N)

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现金流量表(艾可菲)

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起始日期 2026-01-012025-01-012025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见133,800,000.00607,300,000.00433,900,000.00291,200,000.00126,100,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见176,400,000.00680,600,000.00506,900,000.00333,500,000.00166,600,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见33,500,000.0081,600,000.0071,900,000.0060,300,000.0041,200,000.00
 递延所得税(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,000,000.00-66,900,000.00-45,200,000.00-39,600,000.00-17,900,000.00
 投资损益(元) --会员可见会员可见-----
 重估盈余(元) -会员可见-------
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-55,000,000.00-66,300,000.00-47,800,000.00-111,000,000.00-102,500,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-61,800,000.0088,200,000.0080,000,000.00-14,200,000.0039,200,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见223,900,000.001,324,500,000.00999,700,000.00520,200,000.00252,700,000.00
投资活动产生的现金流量:
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-107,200,000.00-511,500,000.00-392,600,000.00-268,600,000.00-131,900,000.00
 收购附属公司(元) -会员可见-------
 出售附属公司(元) -会员可见会员可见会员可见-----
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-107,200,000.00-511,500,000.00-392,600,000.00-268,600,000.00-131,900,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 会员可见会员可见---91,200,000.00---
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-----
 发行债券(元) -会员可见会员可见--649,800,000.00649,800,000.00--
 赎回债券(元) 会员可见会员可见----1,445,600,000.00-695,600,000.00-8,800,000.00-4,400,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-48,500,000.00-193,200,000.00-144,800,000.00-96,400,000.00-48,200,000.00
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见12,300,000.0078,200,000.0067,500,000.0038,100,000.0019,900,000.00
 贷款收益(元) --会员可见会员可见-48,100,000.00--195,900,000.00-194,200,000.00-83,400,000.00
 发行费用相关(元) ------5,400,000.00-5,200,000.00--
 现金及权益增加(减少)(元) -会员可见会员可见会员可见--4,600,000.00-4,400,000.00-3,400,000.00-400,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,500,000.00-16,800,000.00-16,400,000.00-16,000,000.00-15,400,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-95,800,000.00-846,400,000.00-345,000,000.00-280,700,000.00-131,900,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,400,000.00-13,500,000.00-10,700,000.00-5,800,000.00-4,700,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见169,900,000.00216,800,000.00216,800,000.00216,800,000.00216,800,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见25,300,000.00-46,900,000.00251,400,000.00-34,900,000.00-15,800,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见195,200,000.00169,900,000.00468,200,000.00181,900,000.00201,000,000.00
公告日期 2026-04-212026-02-192025-10-212025-07-222025-04-222025-02-202024-10-212024-07-222024-04-22
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院