现金流量表（Everus Construction Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,186,000.00 | 28,214,000.00 | 137,230,000.00 | 100,737,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,174,000.00 | 5,983,000.00 | 23,148,000.00 | 17,233,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 689,000.00 | 344,000.00 | 804,000.00 | 517,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134,000.00 | -411,000.00 | 6,202,000.00 | 4,385,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,600,000.00 | 193,000.00 | -3,105,000.00 | -734,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,458,000.00 | -1,283,000.00 | -8,174,000.00 | -6,297,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -315,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -955,000.00 | 1,544,000.00 | -4,946,000.00 | -4,718,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,865,000.00 | -937,000.00 | -5,865,000.00 | -8,984,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,058,000.00 | -14,891,000.00 | 28,944,000.00 | -5,828,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,552,000.00 | 2,318,000.00 | -21,782,000.00 | -11,125,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,920,000.00 | -2,140,000.00 | -489,000.00 | 1,381,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,568,000.00 | 590,000.00 | -2,803,000.00 | 356,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,887,000.00 | 2,332,000.00 | 22,174,000.00 | -25,561,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,751,000.00 | 21,856,000.00 | 171,338,000.00 | 61,362,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,517,000.00 | -9,222,000.00 | -35,590,000.00 | -28,134,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,412,000.00 | 2,810,000.00 | 16,214,000.00 | 12,247,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -391,000.00 | - | -596,000.00 | -535,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,496,000.00 | -6,412,000.00 | -19,972,000.00 | -16,422,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -72,000,000.00 | -27,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,500,000.00 | -16,468,000.00 | -79,911,000.00 | -19,499,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,500,000.00 | -16,468,000.00 | -151,911,000.00 | -46,499,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | 2,112,000.00 | 2,112,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,245,000.00 | -1,024,000.00 | -545,000.00 | -1,559,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 322,000.00 | 543,000.00 | 1,567,000.00 | 553,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,717,000.00 | 2,655,000.00 | 16,845,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 25,618,000.00 | - | 52,322,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 193,000.00 | 663,000.00 | 258,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2024-11-21 | 2025-08-13 | 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2024-11-21 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |