现金流量表（Everus Construction Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,421,000.00 | 108,953,000.00 | 67,186,000.00 | 28,214,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,535,000.00 | 18,499,000.00 | 12,174,000.00 | 5,983,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,559,000.00 | 1,034,000.00 | 689,000.00 | 344,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,000.00 | -51,000.00 | -134,000.00 | -411,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,626,000.00 | -5,570,000.00 | -1,600,000.00 | 193,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,231,000.00 | -5,513,000.00 | -2,458,000.00 | -1,283,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,640,000.00 | -5,319,000.00 | -1,270,000.00 | 1,544,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,041,000.00 | -4,214,000.00 | -5,865,000.00 | -937,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,186,000.00 | - | 2,674,000.00 | 1,110,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -140,345,000.00 | -97,980,000.00 | -109,058,000.00 | -14,891,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,296,000.00 | 44,265,000.00 | 29,552,000.00 | 2,318,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | - | 11,507,000.00 | -763,000.00 | -1,920,000.00 | -2,140,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | - | -2,135,000.00 | 10,000.00 | 1,568,000.00 | 590,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,695,000.00 | 29,331,000.00 | 12,213,000.00 | 1,222,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,377,000.00 | 82,682,000.00 | 3,751,000.00 | 21,856,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,706,000.00 | 9,587,000.00 | 5,412,000.00 | 2,810,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,767,000.00 | -35,076,000.00 | -16,908,000.00 | -9,222,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,061,000.00 | -25,489,000.00 | -11,496,000.00 | -6,412,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 300,000,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -40,000,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -7,879,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -293,992,000.00 | -58,207,000.00 | 6,500,000.00 | -16,468,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,871,000.00 | -58,207,000.00 | 6,500,000.00 | -16,468,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,445,000.00 | -1,014,000.00 | -1,245,000.00 | -1,024,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,012,000.00 | 553,000.00 | 322,000.00 | 543,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,800,000.00 | - | 5,717,000.00 | 2,655,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,207,000.00 | - | 25,618,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 421,000.00 | - | 193,000.00 | 663,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-25 | 2025-11-05 | 2025-08-13 | 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2024-11-21 | 2025-08-13 | 2025-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |