现金流量表（Duos Technologies Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,956,480.00 | -2,752,309.00 | -11,241,718.00 | -8,080,819.00 | -5,133,083.00 | -2,143,683.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 950,397.00 | 241,556.00 | 866,977.00 | 628,274.00 | 385,930.00 | 193,689.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 241,694.00 | 159,320.00 | 710,047.00 | 499,590.00 | 302,743.00 | 75,128.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80,000.00 | 37,500.00 | 143,065.00 | 105,565.00 | 65,000.00 | 32,500.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 165,792.00 | 23,828.00 | -97,804.00 | -97,552.00 | -116,393.00 | -101,167.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,073.00 | 57,944.00 | 744,771.00 | 543,793.00 | 403,225.00 | 228,941.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,329,918.00 | 864,498.00 | 1,802,050.00 | 3,007,514.00 | 2,980,767.00 | 2,700,917.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 253,863.00 | -415,718.00 | -1,694,756.00 | -1,670,625.00 | -1,530,361.00 | -1,008,207.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87,912.00 | 76,370.00 | -289,209.00 | -178,081.00 | -150,914.00 | -85,371.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,319,153.00 | -325,708.00 | 260,013.00 | -444,731.00 | 820,015.00 | 100,167.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,940,984.00 | -2,032,719.00 | -8,746,564.00 | -5,637,072.00 | -1,923,071.00 | -7,086.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -884,520.00 | -8,830.00 | -496,686.00 | -199,618.00 | -159,203.00 | -41,738.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -527,896.00 | -640,609.00 | -360,437.00 | -212,067.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,765.00 | -980.00 | -69,327.00 | -58,208.00 | -28,720.00 | -7,339.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -889,285.00 | -9,810.00 | -1,093,909.00 | -898,435.00 | -548,360.00 | -261,144.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,197,913.00 | 2,745,002.00 | 11,730,400.00 | 9,117,048.00 | 4,117,048.00 | 4,000,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | -520,529.00 | -395,221.00 | -273,965.00 | -201,485.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,188.00 | -36,188.00 | -25,797.00 | -17,645.00 | -17,645.00 | -299,145.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -227,184.00 | -130,535.00 | -22,851.00 | -22,851.00 | -22,851.00 | -11,285.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,894,541.00 | 2,578,279.00 | 11,161,223.00 | 8,681,331.00 | 3,802,587.00 | 3,488,085.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,441,842.00 | 2,441,842.00 | 1,121,092.00 | 1,121,092.00 | 1,121,092.00 | 1,121,092.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,935,728.00 | 535,750.00 | 1,320,750.00 | 2,145,824.00 | 1,331,156.00 | 3,219,855.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 506,114.00 | 2,977,592.00 | 2,441,842.00 | 3,266,916.00 | 2,452,248.00 | 4,340,947.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,596.00 | - | 7,159.00 | 5,816.00 | 4,410.00 | 1,180.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,055.00 | - | 29,085.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,888,089.00 | 272,322.00 | 487,929.00 | 458,452.00 | 458,452.00 | 320,004.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-19 | 2024-08-13 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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