DT Midstream Inc (DTM.N)

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现金流量表(DT Midstream Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见291,000,000.00200,000,000.00100,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见169,000,000.00112,000,000.0054,000,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见17,000,000.0011,000,000.005,000,000.00
 递延所得税(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见78,000,000.0059,000,000.0029,000,000.00
 投资损益(元) ---会员可见4,000,000.00--
 权益性投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,000,000.003,000,000.001,000,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见16,000,000.0011,000,000.0019,000,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,000,000.00-4,000,000.00-6,000,000.00
 应付利息增加(减少)(元) 会员可见-会员可见-28,000,000.00-28,000,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见-4,000,000.0014,000,000.0011,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见611,000,000.00406,000,000.00241,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-260,000,000.00-179,000,000.00-98,000,000.00
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,000,000.00-1,000,000.00-1,000,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见467,000,000.0037,000,000.0028,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见203,000,000.00-143,000,000.00-71,000,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) ---会员可见---
 赎回债券(元) ---会员可见-399,000,000.00--
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-223,000,000.00-147,000,000.00-71,000,000.00
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-165,000,000.00-95,000,000.00-110,000,000.00
 发行费用相关(元) ---会员可见---
 现金及权益增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见-1,000,000.00--
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,000,000.00-4,000,000.00-4,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-793,000,000.00-246,000,000.00-185,000,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见56,000,000.0056,000,000.0056,000,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见21,000,000.0017,000,000.00-15,000,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见77,000,000.0073,000,000.0041,000,000.00
所得税支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,000,000.003,000,000.002,000,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见127,000,000.00122,000,000.0070,000,000.00
公告日期 2025-10-302025-07-312025-04-302025-02-262024-10-292024-07-302024-04-30
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院