黛安娜船舶 (DSX.N)

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现金流量表(黛安娜船舶)

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2025年中报2024年年报2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2025-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见33,077,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见27,954,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,826,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,995,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-13,000.00
 权益性投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-244,000.00
 经营业务调整其他项目(元) --会员可见会员可见-844,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-95,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,833,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -会员可见会员可见会员可见-960,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,832,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见----
 应收关联方款项减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见35,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见59,000.00
 递延收入(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,978,000.00
 应计费用及其他负债(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-987,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,279,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见52,555,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-29,125,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见18,603,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) ---会员可见-216,000.00
 存款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,500,000.00
 贷款偿还(元) ---会员可见25,189,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,079,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,872,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-76,000.00
 回购股份(元) 会员可见----
 赎回债券(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-49,353,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-18,849,000.00
 发行费用相关(元) -会员可见-会员可见-1,656,000.00
 筹资业务其他项目(元) -会员可见-会员可见57,696,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-12,238,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见97,428,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见46,189,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见143,617,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见-会员可见22,523,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见305,043,000.00
非现金活动(元) ---会员可见18,570,000.00
公告日期 2025-09-152025-03-212024-09-122024-04-052023-09-26
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院