Alpha Tau Medical Ltd (DRTS.O)

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现金流量表(Alpha Tau Medical Ltd)

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2025年中报2024年年报2024年中报2023年年报2023年中报
起始日期 2025-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-16,880,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见512,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,784,000.00
 重估盈余(元) -会员可见会员可见-2,164,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见509,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-651,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见535,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见-会员可见会员可见366,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-261,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-9,922,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-590,000.00
 存款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,564,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,974,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) ---会员可见-
 发行股份(元) 会员可见----
 行使股票期权所得(元) -会员可见会员可见会员可见2,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-51,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,686,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,997,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,689,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,394,000.00
所得税支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见13,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-
公告日期 2025-08-112025-03-122024-08-142024-03-072023-08-28
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院