现金流量表（Delek Logistics Partners LP）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,685,000.00 | 107,380,000.00 | 73,706,000.00 | 32,648,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,773,000.00 | 78,012,000.00 | 55,631,000.00 | 28,976,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,493,000.00 | 31,880,000.00 | 22,696,000.00 | 13,080,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,301,000.00 | -31,974,000.00 | -16,372,000.00 | -8,490,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,458,000.00 | 1,674,000.00 | -2,682,000.00 | 3,431,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -620,000.00 | -332,000.00 | 34,000.00 | 670,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,950,000.00 | -399,000.00 | -7,837,000.00 | -15,862,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,535,000.00 | -5,982,000.00 | 14,013,000.00 | -2,359,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,473,000.00 | -30,625,000.00 | -10,650,000.00 | -8,145,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,739,000.00 | 6,807,000.00 | 2,958,000.00 | -91,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,339,000.00 | 156,441,000.00 | 131,497,000.00 | 43,858,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,040,000.00 | -83,008,000.00 | -26,407,000.00 | -11,255,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,875,000.00 | 10,191,000.00 | 9,544,000.00 | 42,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,753,000.00 | -1,690,000.00 | -1,231,000.00 | -781,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -266,438,000.00 | -243,398,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,777,000.00 | 3,377,000.00 | 2,673,000.00 | 2,133,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -384,579,000.00 | -314,528,000.00 | -15,421,000.00 | -9,861,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,328,100,000.00 | 1,021,600,000.00 | -450,300,000.00 | -215,300,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 297,855,000.00 | 132,202,000.00 | 132,202,000.00 | 132,327,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,768,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -204,693,000.00 | -148,079,000.00 | -96,816,000.00 | -46,210,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,145,450,000.00 | -819,450,000.00 | 321,250,000.00 | 118,750,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -18,122,000.00 | -18,154,000.00 | -14,164,000.00 | -10,946,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -839,000.00 | -256,000.00 | -678,000.00 | -487,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | -6,214,000.00 | -6,214,000.00 | -6,214,000.00 | -6,214,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 179,869,000.00 | 161,649,000.00 | -114,720,000.00 | -28,080,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,755,000.00 | 3,755,000.00 | 3,755,000.00 | 3,755,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,629,000.00 | 3,562,000.00 | 1,356,000.00 | 5,917,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,384,000.00 | 7,317,000.00 | 5,111,000.00 | 9,672,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,299,000.00 | 95,267,000.00 | 49,553,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,786,000.00 | 74,759,000.00 | -1,055,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | 会员可见 | 3,665,000.00 | 1,398,000.00 | 1,437,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-02-27 | 2025-11-07 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |