现金流量表（Dragonfly Energy Holdings Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,615,000.00 | -30,773,000.00 | -23,994,000.00 | -10,367,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,844,000.00 | 7,066,000.00 | 4,110,000.00 | 1,648,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,020,000.00 | 759,000.00 | 503,000.00 | 266,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 876,000.00 | 40,000.00 | 18,000.00 | 47,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,058,000.00 | 6,590,000.00 | 4,582,000.00 | 1,260,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,615,000.00 | -3,130,000.00 | 1,745,000.00 | -236,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,012,000.00 | 14,400,000.00 | 9,530,000.00 | 5,113,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,000.00 | -12,000.00 | 49,000.00 | 30,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,000.00 | 38,000.00 | -4,000.00 | -71,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -780,000.00 | -2,128,000.00 | -1,246,000.00 | -655,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,365,000.00 | -1,657,000.00 | -1,970,000.00 | -100,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,583,000.00 | 4,833,000.00 | - | - |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 414,000.00 | 342,000.00 | 324,000.00 | 261,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,312,000.00 | -1,080,000.00 | -1,077,000.00 | -591,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,182,000.00 | -4,712,000.00 | -7,430,000.00 | -3,395,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,737,000.00 | -1,691,000.00 | -1,324,000.00 | -817,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,729,000.00 | -1,691,000.00 | -1,324,000.00 | -817,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,043,000.00 | 1,705,000.00 | 788,000.00 | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -2,700,000.00 | -2,700,000.00 | -2,700,000.00 | -2,700,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | -51,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,047,000.00 | 1,709,000.00 | 740,000.00 | - |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 12,713,000.00 | 12,713,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 12,713,000.00 | - | - | 12,713,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,864,000.00 | -4,694,000.00 | -8,014,000.00 | -4,212,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,849,000.00 | 8,019,000.00 | 4,699,000.00 | 8,501,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,288,000.00 | 4,782,000.00 | 4,780,000.00 | 2,390,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,287,000.00 | 32,289,000.00 | 30,522,000.00 | 21,507,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-30 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-16 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |