现金流量表（Dragonfly Energy Holdings Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,994,000.00 | -10,367,000.00 | -13,817,000.00 | -16,831,000.00 | -6,808,000.00 | 4,892,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,110,000.00 | 1,648,000.00 | 2,707,000.00 | 1,904,000.00 | 1,213,000.00 | 516,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 503,000.00 | 266,000.00 | 6,710,000.00 | 6,387,000.00 | 5,441,000.00 | 4,487,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,000.00 | 47,000.00 | 114,000.00 | 147,000.00 | 93,000.00 | 52,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,327,000.00 | 1,024,000.00 | -24,048,000.00 | -15,444,000.00 | -16,817,000.00 | -17,285,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,530,000.00 | 5,113,000.00 | 11,436,000.00 | 7,867,000.00 | 4,708,000.00 | -1,667,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000.00 | 30,000.00 | -37,000.00 | -21,000.00 | -86,000.00 | 180,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,000.00 | -71,000.00 | 852,000.00 | 801,000.00 | 425,000.00 | -196,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,246,000.00 | -655,000.00 | -309,000.00 | -3,039,000.00 | -821,000.00 | -1,577,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,970,000.00 | -100,000.00 | -3,527,000.00 | 343,000.00 | 6,272,000.00 | 6,465,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 324,000.00 | 261,000.00 | 787,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,077,000.00 | -591,000.00 | 1,310,000.00 | 1,047,000.00 | 629,000.00 | 179,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,430,000.00 | -3,395,000.00 | -17,706,000.00 | -16,727,000.00 | -5,639,000.00 | -3,838,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,324,000.00 | -817,000.00 | -6,885,000.00 | -6,507,000.00 | -2,571,000.00 | -589,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,324,000.00 | -817,000.00 | -6,885,000.00 | -6,507,000.00 | -2,571,000.00 | -589,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 788,000.00 | - | 24,177,000.00 | 22,311,000.00 | 22,673,000.00 | 597,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | -5,275,000.00 | -5,275,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,000.00 | - | 1,879,000.00 | 1,652,000.00 | 1,070,000.00 | 840,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -51,000.00 | - | -1,258,000.00 | - | -362,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 740,000.00 | - | 19,523,000.00 | 18,688,000.00 | 23,381,000.00 | 2,437,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | 12,713,000.00 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 12,713,000.00 | 17,781,000.00 | 17,781,000.00 | 17,781,000.00 | 17,781,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,014,000.00 | -4,212,000.00 | -5,068,000.00 | -4,546,000.00 | 15,171,000.00 | -1,990,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,699,000.00 | 8,501,000.00 | 12,713,000.00 | 13,235,000.00 | 32,952,000.00 | 15,791,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,780,000.00 | 2,390,000.00 | - | 6,740,000.00 | 4,361,000.00 | 2,003,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 237,000.00 | 237,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,522,000.00 | 21,507,000.00 | - | 27,061,000.00 | 16,211,000.00 | 10,519,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-16 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-04-16 | 2023-11-14 | 2023-08-21 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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