现金流量表（Easterly Government Properties Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,849,000.00 | 9,734,000.00 | 4,884,000.00 | 21,060,000.00 | 16,273,000.00 | 10,192,000.00 | 4,414,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,483,000.00 | 44,918,000.00 | 22,167,000.00 | 84,279,000.00 | 62,651,000.00 | 42,137,000.00 | 21,357,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,208,000.00 | 2,389,000.00 | 1,229,000.00 | 5,747,000.00 | 4,625,000.00 | 2,967,000.00 | 1,668,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,478,000.00 | 218,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,059,000.00 | 7,251,000.00 | 3,079,000.00 | 10,232,000.00 | 9,025,000.00 | 5,870,000.00 | 2,158,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,490,000.00 | -4,566,000.00 | -2,271,000.00 | -9,395,000.00 | -6,827,000.00 | -4,185,000.00 | -1,865,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,665,000.00 | -2,840,000.00 | -6,458,000.00 | -5,562,000.00 | -4,720,000.00 | -1,598,000.00 | -4,313,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -888,000.00 | -3,025,000.00 | 1,339,000.00 | -3,173,000.00 | 408,000.00 | -754,000.00 | 734,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,806,000.00 | 1,005,000.00 | -422,000.00 | 6,136,000.00 | 10,332,000.00 | -1,089,000.00 | -2,456,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,180,000.00 | 26,156,000.00 | 510,000.00 | 5,652,000.00 | 5,547,000.00 | 5,730,000.00 | 55,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -938,000.00 | -332,000.00 | -166,000.00 | -497,000.00 | -369,000.00 | -218,000.00 | -127,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,082,000.00 | 80,908,000.00 | 23,891,000.00 | 114,479,000.00 | 96,945,000.00 | 59,052,000.00 | 21,625,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -113,535,000.00 | -58,215,000.00 | -612,000.00 | -81,148,000.00 | -18,693,000.00 | 107,000.00 | 124,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款偿还(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -5,470,000.00 | -3,440,000.00 | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -31,472,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -106,240,000.00 | -62,599,000.00 | -20,851,000.00 | -45,860,000.00 | -29,966,000.00 | -21,074,000.00 | -10,700,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -251,247,000.00 | -126,284,000.00 | -24,903,000.00 | -127,008,000.00 | -48,659,000.00 | -20,967,000.00 | -10,576,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | 会员可见 | -25,500,000.00 | -25,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,414,000.00 | 7,982,000.00 | - | 86,472,000.00 | 86,472,000.00 | 52,414,000.00 | 52,414,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -86,383,000.00 | -57,528,000.00 | -28,686,000.00 | -112,379,000.00 | -83,774,000.00 | -55,619,000.00 | -27,464,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,367,000.00 | 132,910,000.00 | 64,383,000.00 | 43,498,000.00 | -34,412,000.00 | -30,312,000.00 | -32,744,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,465,000.00 | -7,688,000.00 | -522,000.00 | -397,000.00 | -397,000.00 | -56,000.00 | -56,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130,433,000.00 | 50,676,000.00 | 35,175,000.00 | 17,194,000.00 | -32,111,000.00 | -33,573,000.00 | -7,850,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,939,000.00 | 21,939,000.00 | 21,939,000.00 | 17,274,000.00 | 17,274,000.00 | 17,274,000.00 | 17,274,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,268,000.00 | 5,300,000.00 | 34,163,000.00 | 4,665,000.00 | 16,175,000.00 | 4,512,000.00 | 3,199,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,207,000.00 | 27,239,000.00 | 56,102,000.00 | 21,939,000.00 | 33,449,000.00 | 21,786,000.00 | 20,473,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,955,000.00 | 27,637,000.00 | - | - | 33,834,000.00 | 23,555,000.00 | 11,080,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,760,000.00 | 42,182,000.00 | - | - | 9,002,000.00 | 9,095,000.00 | 5,852,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-27 | 2025-08-05 | 2025-04-29 | 2025-02-25 | 2024-11-05 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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