现金流量表（Dillard's Inc Pfd of Dillard's Capital Trust I）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2023-02-04 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,521,000.00 | 180,038,000.00 | 738,847,000.00 | 488,345,000.00 | 333,006,000.00 | 201,495,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,387,000.00 | 46,516,000.00 | 181,182,000.00 | 136,482,000.00 | 91,376,000.00 | 46,155,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -17,724,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -280,000.00 | -267,000.00 | -6,053,000.00 | -6,006,000.00 | -1,953,000.00 | -1,793,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,062,000.00 | -3,196,000.00 | -5,679,000.00 | -4,219,000.00 | -3,113,000.00 | -1,881,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,433,000.00 | -293,685,000.00 | 26,209,000.00 | -509,037,000.00 | -72,495,000.00 | -289,809,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,921,000.00 | 11,296,000.00 | -3,595,000.00 | -460,000.00 | -2,749,000.00 | -2,098,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,201,000.00 | 259,484,000.00 | -22,492,000.00 | 354,638,000.00 | -24,878,000.00 | 261,600,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,448,000.00 | 54,265,000.00 | 5,392,000.00 | -17,434,000.00 | 86,572,000.00 | 60,496,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,394,000.00 | -10,073,000.00 | -12,497,000.00 | 4,798,000.00 | -7,916,000.00 | 6,783,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,957,000.00 | 244,378,000.00 | 883,590,000.00 | 447,107,000.00 | 397,850,000.00 | 280,948,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,086,000.00 | -35,175,000.00 | -132,944,000.00 | -104,679,000.00 | -63,807,000.00 | -32,348,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 336,000.00 | 323,000.00 | 6,328,000.00 | 6,254,000.00 | 2,179,000.00 | 1,887,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -319,505,000.00 | -245,932,000.00 | -295,354,000.00 | -148,098,000.00 | -148,098,000.00 | -97,543,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,852,000.00 | 50,000,000.00 | 306,376,000.00 | 254,439,000.00 | 149,962,000.00 | 149,962,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,403,000.00 | -230,784,000.00 | -115,594,000.00 | 7,916,000.00 | -59,764,000.00 | 21,958,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -281,411,000.00 | -263,249,000.00 | -217,256,000.00 | -103,078,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,113,000.00 | -4,056,000.00 | -338,629,000.00 | -10,104,000.00 | -6,818,000.00 | -3,425,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,113,000.00 | -4,056,000.00 | -620,040,000.00 | -273,353,000.00 | -224,074,000.00 | -106,503,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 808,287,000.00 | 808,287,000.00 | 660,331,000.00 | 660,331,000.00 | 660,331,000.00 | 660,331,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138,441,000.00 | 9,538,000.00 | 147,956,000.00 | 181,670,000.00 | 114,012,000.00 | 196,403,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 946,728,000.00 | 817,825,000.00 | 808,287,000.00 | 842,001,000.00 | 774,343,000.00 | 856,734,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,155,000.00 | 8,557,000.00 | 33,975,000.00 | 26,041,000.00 | 17,442,000.00 | 22,287,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-05 | 2025-06-06 | 2025-03-28 | 2024-12-06 | 2024-09-06 | 2024-06-07 | 2024-03-29 | 2023-12-07 | 2023-09-01 | 2023-06-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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