现金流量表（Dillard's Inc Pfd of Dillard's Capital Trust I）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-05 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 593,476,000.00 | 379,117,000.00 | 254,521,000.00 | 180,038,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 179,522,000.00 | 137,817,000.00 | 93,387,000.00 | 46,516,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | -8,992,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -475,000.00 | -451,000.00 | -280,000.00 | -267,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,757,000.00 | -9,253,000.00 | -7,062,000.00 | -3,196,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,048,000.00 | -588,218,000.00 | -97,433,000.00 | -293,685,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,847,000.00 | -1,194,000.00 | -3,921,000.00 | 11,296,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,471,000.00 | 447,635,000.00 | -3,201,000.00 | 259,484,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,407,000.00 | -24,802,000.00 | -62,448,000.00 | 54,265,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,490,000.00 | 8,783,000.00 | 2,394,000.00 | -10,073,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 714,127,000.00 | 349,434,000.00 | 175,957,000.00 | 244,378,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -104,552,000.00 | -89,147,000.00 | -61,086,000.00 | -35,175,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 703,000.00 | 571,000.00 | 336,000.00 | 323,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -696,734,000.00 | -422,438,000.00 | -319,505,000.00 | -245,932,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 530,852,000.00 | 450,852,000.00 | 350,852,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -269,731,000.00 | -60,162,000.00 | -29,403,000.00 | -230,784,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,034,000.00 | -104,995,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -413,795,000.00 | -12,172,000.00 | -8,113,000.00 | -4,056,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -534,829,000.00 | -117,167,000.00 | -8,113,000.00 | -4,056,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 808,287,000.00 | 808,287,000.00 | 808,287,000.00 | 808,287,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90,433,000.00 | 172,105,000.00 | 138,441,000.00 | 9,538,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 717,854,000.00 | 980,392,000.00 | 946,728,000.00 | 817,825,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,979,000.00 | 16,701,000.00 | 12,155,000.00 | 8,557,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 | 2025-12-05 | 2025-09-05 | 2025-06-06 | 2025-03-28 | 2024-12-06 | 2024-09-06 | 2024-06-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |