现金流量表（Citizens Community Bancorp Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,049,000.00 | 7,763,000.00 | 4,088,000.00 | 13,059,000.00 | 9,366,000.00 | 6,868,000.00 | 3,662,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,082,000.00 | 2,051,000.00 | 1,046,000.00 | 4,399,000.00 | 3,363,000.00 | 2,254,000.00 | 1,184,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,655,000.00 | -2,325,000.00 | -800,000.00 | -475,000.00 | 2,003,000.00 | 500,000.00 | 50,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 284,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 1,994,000.00 | 226,000.00 | 129,000.00 | 457,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,000.00 | -18,000.00 | -13,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | -38,000.00 | -29,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 247,000.00 | 322,000.00 | -57,000.00 | -230,000.00 | -320,000.00 | -118,000.00 | -72,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -167,000.00 | -447,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,323,000.00 | 4,938,000.00 | 5,592,000.00 | -6,086,000.00 | -2,014,000.00 | -1,538,000.00 | -492,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,528,000.00 | -709,000.00 | -966,000.00 | 54,000.00 | -1,615,000.00 | -1,047,000.00 | -837,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,803,000.00 | 1,750,000.00 | 12,000.00 | 794,000.00 | -1,899,000.00 | -2,658,000.00 | -2,103,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,582,000.00 | 14,127,000.00 | 9,090,000.00 | 13,124,000.00 | 9,172,000.00 | 4,352,000.00 | 1,820,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -649,000.00 | -527,000.00 | -214,000.00 | -1,367,000.00 | -771,000.00 | -547,000.00 | -313,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,000.00 | 214,000.00 | 13,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 264,000.00 | 215,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | - | 249,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,702,000.00 | 32,726,000.00 | 10,888,000.00 | -48,298,000.00 | -35,606,000.00 | -13,199,000.00 | -9,082,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 428,000.00 | 1,867,000.00 | 2,873,000.00 | -11,941,000.00 | -10,750,000.00 | -11,970,000.00 | -12,901,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,254,000.00 | 10,189,000.00 | 4,486,000.00 | 26,833,000.00 | 22,300,000.00 | 16,804,000.00 | 6,152,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,980,000.00 | 44,469,000.00 | 18,046,000.00 | -34,205,000.00 | -24,259,000.00 | -8,399,000.00 | -15,929,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -4,727,000.00 | -1,834,000.00 | -598,000.00 | -421,000.00 | -117,000.00 | -117,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,346,000.00 | -3,346,000.00 | -3,346,000.00 | -3,040,000.00 | -3,040,000.00 | -3,040,000.00 | -3,040,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | -33,000,000.00 | -27,500,000.00 | -34,500,000.00 | -58,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -5,000,000.00 | -43,000,000.00 | -35,000,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | 166,000.00 | 116,000.00 | 58,000.00 | 223,000.00 | 165,000.00 | 115,000.00 | 58,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -6,083,000.00 | -6,083,000.00 | - | -5,167,000.00 | -5,167,000.00 | -5,167,000.00 | -5,167,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,078,000.00 | -10,201,000.00 | 2,750,000.00 | 94,232,000.00 | 48,387,000.00 | 39,834,000.00 | 11,945,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,068,000.00 | -58,848,000.00 | -35,636,000.00 | 22,856,000.00 | 12,256,000.00 | 11,653,000.00 | 43,796,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,138,000.00 | 37,138,000.00 | 37,138,000.00 | 35,363,000.00 | 35,363,000.00 | 35,363,000.00 | 35,363,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -506,000.00 | -252,000.00 | -8,500,000.00 | 1,775,000.00 | -2,831,000.00 | 7,606,000.00 | 29,687,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,632,000.00 | 36,886,000.00 | 28,638,000.00 | 37,138,000.00 | 32,532,000.00 | 42,969,000.00 | 65,050,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,965,000.00 | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 2,064,000.00 | 1,487,000.00 | - | 3,977,000.00 | 3,855,000.00 | 2,505,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,337,000.00 | 18,014,000.00 | 9,401,000.00 | 34,415,000.00 | 144,000.00 | 15,595,000.00 | 7,297,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-08 | 2024-03-05 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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