现金流量表（Cyclacel Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,203,000.00 | -2,946,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 392,000.00 | 203,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,000.00 | -16,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,196,000.00 | 2,020,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -924,000.00 | 254,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,567,000.00 | -483,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,210,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -79,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,210,000.00 | -79,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,000.00 | -18,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,378,000.00 | 3,378,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,622,000.00 | -580,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,000,000.00 | 2,798,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,000.00 | 1,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,715,000.00 | 2,925,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-04-02 | 2024-11-12 | 2024-08-14 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |