现金流量表（Computer Programs and Systems Inc）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | -3,315,000.00 | 247,000.00 | 3,084,000.00 | 15,867,000.00 | 13,350,000.00 | 11,189,000.00 | 8,113,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 19,210,000.00 | 12,616,000.00 | 6,088,000.00 | 23,662,000.00 | 17,332,000.00 | 11,110,000.00 | 4,849,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,162,000.00 | 1,124,000.00 | 1,247,000.00 | 5,173,000.00 | 5,284,000.00 | 3,420,000.00 | 1,717,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 810,000.00 | 181,000.00 | -352,000.00 | 992,000.00 | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 | 734,000.00 |
| 递延所得税(元) | -8,171,000.00 | -1,533,000.00 | 572,000.00 | -6,688,000.00 | -3,073,000.00 | -724,000.00 | 692,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 117,000.00 | 117,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 125,000.00 | 125,000.00 | -1,580,000.00 | -1,250,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,478,000.00 | 1,211,000.00 | - | -565,000.00 | -992,000.00 | 125,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | -157,000.00 | -178,000.00 | -398,000.00 | 71,000.00 | -899,000.00 | -273,000.00 | 288,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,074,000.00 | -2,187,000.00 | -2,331,000.00 | 3,214,000.00 | 6,260,000.00 | 3,376,000.00 | 1,810,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -4,547,000.00 | -2,316,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,632,000.00 | -3,806,000.00 | -3,099,000.00 | -12,428,000.00 | -6,877,000.00 | -9,934,000.00 | -2,020,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,333,000.00 | 7,448,000.00 | 5,605,000.00 | -1,429,000.00 | -988,000.00 | -469,000.00 | -1,140,000.00 |
| 递延收入(元) | -2,784,000.00 | -1,705,000.00 | 47,000.00 | 61,000.00 | 726,000.00 | 2,625,000.00 | 2,602,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | 3,898,000.00 | - | 2,457,000.00 | 689,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | 1,126,000.00 | -2,951,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 5,194,000.00 | -3,345,000.00 | -990,000.00 | 422,000.00 | -1,239,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,319,000.00 | 10,190,000.00 | 9,473,000.00 | 32,375,000.00 | 30,211,000.00 | 19,103,000.00 | 11,817,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -332,000.00 | -72,000.00 | -16,000.00 | -270,000.00 | -134,000.00 | -88,000.00 | -27,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,981,000.00 | -12,143,000.00 | -6,233,000.00 | -19,097,000.00 | -14,594,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | -8,739,000.00 | -4,291,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | -43,364,000.00 | -43,696,000.00 | -43,814,000.00 | -43,362,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,313,000.00 | -12,215,000.00 | -6,249,000.00 | -62,731,000.00 | -58,424,000.00 | -52,641,000.00 | -47,680,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | -7,113,000.00 | -5,937,000.00 |
| 回购股份(元) | -2,575,000.00 | -2,532,000.00 | -2,484,000.00 | -11,924,000.00 | -8,248,000.00 | -4,248,000.00 | -1,650,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 23,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 2,091,000.00 | 4,852,000.00 | -875,000.00 | 37,777,000.00 | 40,588,000.00 | 575,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -484,000.00 | 2,320,000.00 | -3,359,000.00 | 25,876,000.00 | 32,340,000.00 | 37,214,000.00 | 40,413,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,951,000.00 | 6,951,000.00 | 6,951,000.00 | 11,431,000.00 | 11,431,000.00 | 11,431,000.00 | 11,431,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,478,000.00 | 295,000.00 | -135,000.00 | -4,480,000.00 | 4,127,000.00 | 3,676,000.00 | 4,550,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,473,000.00 | 7,246,000.00 | 6,816,000.00 | 6,951,000.00 | 15,558,000.00 | 15,107,000.00 | 15,981,000.00 |
| 利息支付(元) | 6,217,000.00 | 3,413,000.00 | 898,000.00 | - | 3,677,000.00 | 1,996,000.00 | 843,000.00 |
| 所得税支付(元) | 1,796,000.00 | 1,783,000.00 | - | - | 2,656,000.00 | 376,000.00 | 48,000.00 |
| 公告日期 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-16 | 2022-11-07 | 2022-08-08 | 2022-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |