现金流量表（Cooper-Standard Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,000.00 | 1,602,000.00 | -78,130,000.00 | -118,384,000.00 | -107,491,000.00 | -31,308,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,349,000.00 | 23,828,000.00 | 103,565,000.00 | 78,252,000.00 | 52,336,000.00 | 26,463,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,481,000.00 | 2,199,000.00 | 53,714,000.00 | 51,628,000.00 | 51,649,000.00 | 2,700,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 713,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,496,000.00 | 3,929,000.00 | -45,466,000.00 | 1,889,000.00 | 915,000.00 | -317,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -5,288,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,515,000.00 | 193,000.00 | -3,246,000.00 | -1,199,000.00 | -1,995,000.00 | -693,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85,371,000.00 | -46,602,000.00 | 17,658,000.00 | 16,403,000.00 | 14,968,000.00 | 8,020,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -3,125,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 68,044,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -18,440,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -19,968,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 6,338,000.00 | -26,942,000.00 | -36,594,000.00 | -19,064,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,431,000.00 | -14,851,000.00 | 76,369,000.00 | 1,647,000.00 | -26,212,000.00 | -14,199,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,315,000.00 | -17,543,000.00 | -50,498,000.00 | -39,014,000.00 | -28,077,000.00 | -16,834,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 4,328,000.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,558,000.00 | 2,377,000.00 | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 12,000.00 | 1,050,000.00 | 287,000.00 | 242,000.00 | 165,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,757,000.00 | -15,154,000.00 | -45,120,000.00 | -38,727,000.00 | -27,835,000.00 | -16,669,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,671,000.00 | -763,000.00 | -9,752,000.00 | -4,257,000.00 | -1,519,000.00 | -662,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -1,936,000.00 | -1,921,000.00 | -1,403,000.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | 38,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -22,000.00 | 2,617,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,686,000.00 | -1,678,000.00 | -612,000.00 | -612,000.00 | -571,000.00 | -549,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,357,000.00 | -2,463,000.00 | -9,645,000.00 | -6,790,000.00 | -3,493,000.00 | -1,211,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,419,000.00 | 2,121,000.00 | -5,968,000.00 | -2,569,000.00 | -4,580,000.00 | -3,855,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,697,000.00 | 178,697,000.00 | 163,061,000.00 | 163,061,000.00 | 163,061,000.00 | 163,061,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,126,000.00 | -30,347,000.00 | 15,636,000.00 | -46,439,000.00 | -62,120,000.00 | -35,934,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,571,000.00 | 148,350,000.00 | 178,697,000.00 | 116,622,000.00 | 100,941,000.00 | 127,127,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 101,514,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 19,085,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 255,142,000.00 | 296,700,000.00 | 357,394,000.00 | 233,244,000.00 | 201,882,000.00 | 254,254,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-06 | 2026-05-07 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-14 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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