现金流量表（Cooper-Standard Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118,384,000.00 | -107,491,000.00 | -31,308,000.00 | -203,316,000.00 | -148,149,000.00 | -159,532,000.00 | -131,112,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,252,000.00 | 52,336,000.00 | 26,463,000.00 | 109,931,000.00 | 83,017,000.00 | 55,798,000.00 | 27,982,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,628,000.00 | 51,649,000.00 | 2,700,000.00 | 23,753,000.00 | 4,071,000.00 | 2,705,000.00 | 1,467,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 4,768,000.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,889,000.00 | 915,000.00 | -317,000.00 | -5,813,000.00 | -586,000.00 | 20,000.00 | 367,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -586,000.00 | 334,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 11,168,000.00 | 10,372,000.00 | 6,094,000.00 | 139,711,000.00 | 127,063,000.00 | 110,105,000.00 | 82,083,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,036,000.00 | 2,601,000.00 | 1,233,000.00 | 4,838,000.00 | 3,606,000.00 | 2,376,000.00 | 1,206,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 6,412,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -6,806,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 6,743,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 16,924,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | -26,942,000.00 | -36,594,000.00 | -19,064,000.00 | 20,718,000.00 | -32,394,000.00 | 5,024,000.00 | 48,386,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,647,000.00 | -26,212,000.00 | -14,199,000.00 | 117,277,000.00 | 37,616,000.00 | 17,150,000.00 | 30,379,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,014,000.00 | -28,077,000.00 | -16,834,000.00 | -80,743,000.00 | -63,184,000.00 | -46,760,000.00 | -29,263,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 287,000.00 | 242,000.00 | 165,000.00 | 15,775,000.00 | 15,709,000.00 | 1,638,000.00 | 232,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,727,000.00 | -27,835,000.00 | -16,669,000.00 | -64,968,000.00 | -47,475,000.00 | -45,122,000.00 | -29,031,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,257,000.00 | -1,519,000.00 | -662,000.00 | -6,108,000.00 | 114,399,000.00 | -4,215,000.00 | -1,663,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -1,921,000.00 | -1,403,000.00 | - | -74,376,000.00 | -74,376,000.00 | -74,376,000.00 | -73,965,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -439,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -439,000.00 | -238,000.00 | 163,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -612,000.00 | -571,000.00 | -549,000.00 | -214,000.00 | -214,000.00 | -209,000.00 | -195,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,790,000.00 | -3,493,000.00 | -1,211,000.00 | -81,137,000.00 | 39,370,000.00 | -79,038,000.00 | -75,660,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,569,000.00 | -4,580,000.00 | -3,855,000.00 | -918,000.00 | -8,307,000.00 | -4,565,000.00 | -2,850,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,061,000.00 | 163,061,000.00 | 163,061,000.00 | 192,807,000.00 | 192,807,000.00 | 192,807,000.00 | 192,807,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,439,000.00 | -62,120,000.00 | -35,934,000.00 | -29,746,000.00 | 21,204,000.00 | -111,575,000.00 | -77,162,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,622,000.00 | 100,941,000.00 | 127,127,000.00 | 163,061,000.00 | 214,011,000.00 | 81,232,000.00 | 115,645,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 78,699,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 10,301,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233,244,000.00 | 201,882,000.00 | 254,254,000.00 | 326,122,000.00 | 428,022,000.00 | 162,464,000.00 | 231,290,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-14 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-07 | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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