现金流量表（Concentra Group Holdings Parent Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,897,000.00 | 149,097,000.00 | 103,338,000.00 | 50,279,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,886,000.00 | 52,318,000.00 | 36,355,000.00 | 18,485,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,327,000.00 | 500,000.00 | 332,000.00 | 166,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | 70,000.00 | 59,000.00 | 12,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,396,000.00 | -1,159,000.00 | -1,618,000.00 | -2,521,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 40,000.00 | 41,000.00 | 42,000.00 | 43,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,748,000.00 | 3,676,000.00 | 3,676,000.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,598,000.00 | -16,079,000.00 | -12,829,000.00 | -13,505,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,594,000.00 | -23,150,000.00 | -11,307,000.00 | -1,744,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,179,000.00 | 15,649,000.00 | -2,993,000.00 | -6,593,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274,677,000.00 | 180,963,000.00 | 115,055,000.00 | 44,622,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,327,000.00 | -47,639,000.00 | -32,494,000.00 | -17,231,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,965,000.00 | -6,965,000.00 | -5,144,000.00 | -5,144,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,265,000.00 | -54,579,000.00 | -37,615,000.00 | -22,352,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,125,000.00 | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 511,198,000.00 | 511,198,000.00 | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | -15,403,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,549,555,000.00 | -1,539,909,000.00 | -10,385,000.00 | -1,543,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,472,075,000.00 | 1,474,368,000.00 | 2,240,000.00 | 4,342,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -477,721,000.00 | -476,593,000.00 | -60,000,000.00 | -16,891,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,531,000.00 | -20,936,000.00 | -58,145,000.00 | -4,092,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,374,000.00 | 31,374,000.00 | 31,374,000.00 | 31,374,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,881,000.00 | 105,448,000.00 | 19,295,000.00 | 18,178,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183,255,000.00 | 136,822,000.00 | 50,669,000.00 | 49,552,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,650,000.00 | 34,221,000.00 | 19,512,000.00 | 9,958,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 55,763,000.00 | 49,337,000.00 | 34,009,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 5,241,000.00 | - | - | 34,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-03-03 | 2024-11-06 | 2024-08-27 | 2024-07-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |