现金流量表（Concentra Group Holdings Parent Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,338,000.00 | 50,279,000.00 | 184,743,000.00 | 155,887,000.00 | 101,463,000.00 | 47,431,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,355,000.00 | 18,485,000.00 | 73,051,000.00 | 54,552,000.00 | 36,593,000.00 | 18,310,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 332,000.00 | 166,000.00 | 651,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 会员可见 | 59,000.00 | 12,000.00 | 327,000.00 | 276,000.00 | 185,000.00 | 19,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,618,000.00 | -2,521,000.00 | -6,286,000.00 | -6,579,000.00 | -3,265,000.00 | -3,195,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,000.00 | 43,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -14,000.00 | -4,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,676,000.00 | - | 526,000.00 | 526,000.00 | 526,000.00 | 526,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,829,000.00 | -13,505,000.00 | -10,262,000.00 | -35,652,000.00 | -27,011,000.00 | -19,361,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,307,000.00 | -1,744,000.00 | 9,567,000.00 | -4,953,000.00 | -966,000.00 | -14,728,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,993,000.00 | -6,593,000.00 | -18,005,000.00 | -6,100,000.00 | -8,148,000.00 | -11,481,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,055,000.00 | 44,622,000.00 | 234,316,000.00 | 158,138,000.00 | 99,541,000.00 | 17,695,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,494,000.00 | -17,231,000.00 | -64,958,000.00 | -41,320,000.00 | -25,864,000.00 | -11,644,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,000.00 | 23,000.00 | - | 23,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,144,000.00 | -5,144,000.00 | -6,004,000.00 | -1,446,000.00 | -1,446,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -4,346,000.00 | -4,382,000.00 | -4,382,000.00 | -2,756,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,615,000.00 | -22,352,000.00 | -75,308,000.00 | -47,125,000.00 | -31,672,000.00 | -14,396,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | -5,322,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,385,000.00 | -1,543,000.00 | -6,130,000.00 | -4,522,000.00 | -3,685,000.00 | -1,877,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,240,000.00 | 4,342,000.00 | -1,694,000.00 | -311,000.00 | 1,397,000.00 | 3,083,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -60,000,000.00 | -16,891,000.00 | -160,807,000.00 | -118,175,000.00 | -70,000,000.00 | -17,203,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,145,000.00 | -4,092,000.00 | -165,291,000.00 | -124,990,000.00 | -72,288,000.00 | -15,997,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,374,000.00 | 31,374,000.00 | 37,657,000.00 | 37,657,000.00 | 37,657,000.00 | 37,657,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,295,000.00 | 18,178,000.00 | -6,283,000.00 | -13,977,000.00 | -4,419,000.00 | -12,698,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,669,000.00 | 49,552,000.00 | 31,374,000.00 | 23,680,000.00 | 33,238,000.00 | 24,959,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,512,000.00 | 9,958,000.00 | 44,348,000.00 | 33,988,000.00 | 22,784,000.00 | 11,307,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 34,009,000.00 | - | 60,607,000.00 | 50,044,000.00 | 32,445,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 34,000.00 | 5,136,000.00 | - | - | -205,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-03-03 | 2024-11-06 | 2024-08-27 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-11-06 | 2024-08-27 | 2024-07-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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