现金流量表（ConnectM Technology Solutions Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,631,284.00 | -14,943,203.00 | -9,294,658.00 | -5,750,780.00 | -585,537.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,034,171.00 | -4,551,468.00 | -3,401,167.00 | -2,134,285.00 | -998,900.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,580,000.00 | 15,600,000.00 | 10,310,000.00 | 6,100,000.00 | 560,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,500.00 | -300,083.00 | -42,631.00 | -28,217.00 | 5,629.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | 30,000.00 | 58,500.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | 会员可见 | 224,683.00 | - | 686,892.00 | 432,100.00 | 214,510.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 446,021.00 | 1,690,096.00 | 875,903.00 | 742,664.00 | 452,212.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -382,251.00 | -2,446,158.00 | -825,661.00 | -618,518.00 | -342,086.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -977,147.00 | -2,491,431.00 | -1,840,000.00 | -920,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 22,549,879.00 | 505,203.00 | 505,203.00 | 200,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -977,147.00 | 20,058,448.00 | -1,334,797.00 | -414,797.00 | 200,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -20,961,169.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 380,000.00 | 1,027,457.00 | 797,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -170,000.00 | -170,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 977,147.00 | 2,491,431.00 | 1,840,000.00 | 1,342,000.00 | 243,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,357,147.00 | -17,612,281.00 | 2,467,000.00 | 1,242,000.00 | 143,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,947.00 | 5,938.00 | 5,938.00 | 5,938.00 | 5,938.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,251.00 | 9.00 | 306,543.00 | 208,685.00 | 914.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,696.00 | 5,947.00 | 312,481.00 | 214,623.00 | 6,852.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,736,635.00 | 5,925,889.00 | 4,401,072.00 | 2,606,359.00 | 731,188.00 |
| 公告日期 | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 2024-12-16 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-03-13 | 2023-11-24 | 2023-08-23 | 2023-05-23 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |