现金流量表（Centessa Pharmaceuticals Plc ADR）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -235,757,000.00 | -124,428,000.00 | -81,862,000.00 | -38,046,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 942,000.00 | 712,000.00 | 476,000.00 | 240,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,546,000.00 | 25,218,000.00 | 16,765,000.00 | 8,154,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,653,000.00 | 2,255,000.00 | 1,001,000.00 | 434,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 34,097,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | 300,000.00 | - | 800,000.00 | 1,100,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,618,000.00 | 11,224,000.00 | -2,631,000.00 | 4,421,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,585,000.00 | -4,728,000.00 | -6,434,000.00 | -4,250,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,771,000.00 | -9,963,000.00 | -6,132,000.00 | -9,415,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 360,000.00 | 455,000.00 | 151,000.00 | 76,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -142,055,000.00 | -99,255,000.00 | -77,866,000.00 | -37,286,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -34,000.00 | -34,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -140,533,000.00 | -140,533,000.00 | -140,533,000.00 | -19,999,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,834,000.00 | 146,834,000.00 | 101,836,000.00 | 36,761,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,267,000.00 | 6,267,000.00 | -38,697,000.00 | 16,762,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 359,605,000.00 | 359,635,000.00 | 116,927,000.00 | 9,655,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | -110,097,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,227,000.00 | 5,885,000.00 | 1,640,000.00 | 838,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | 109,335,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,318,000.00 | -3,731,000.00 | -2,761,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 364,752,000.00 | 361,789,000.00 | 115,806,000.00 | 10,493,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,227,000.00 | -1,805,000.00 | 99,000.00 | 219,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,030,000.00 | 128,030,000.00 | 128,030,000.00 | 128,030,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 255,191,000.00 | 266,996,000.00 | -658,000.00 | -9,812,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 383,221,000.00 | 395,026,000.00 | 127,372,000.00 | 118,218,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,085,000.00 | 7,611,000.00 | 5,053,000.00 | 2,529,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 82,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,602,000.00 | 1,201,000.00 | 801,000.00 | 400,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-11-05 | 2025-08-12 | 2025-05-14 | 2025-03-24 | 2024-11-12 | 2024-08-13 | 2024-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |