现金流量表(Concert Pharmaceuticals Inc)
2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
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起始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | |||
净利润(元) | -90,180,000.00 | -61,276,000.00 | -37,728,000.00 |
折旧及摊销(元) | 1,062,000.00 | 989,000.00 | 493,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 5,971,000.00 | 4,074,000.00 | 2,111,000.00 |
资产处置损益(元) | - | -894,000.00 | - |
投资损益(元) | -187,000.00 | - | - |
权益性投资损益(元) | - | 624,000.00 | - |
经营业务调整其他项目(元) | 375,000.00 | 241,000.00 | 1,836,000.00 |
待摊费用及其他资产(元) | 995,000.00 | 657,000.00 | 3,130,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,222,000.00 | -854,000.00 | -526,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 137,000.00 | -1,240,000.00 | 147,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | 921,000.00 | 1,124,000.00 | -1,276,000.00 |
应收利息减少(增加)(元) | -208,000.00 | -129,000.00 | -251,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -849,000.00 | -543,000.00 | -260,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,185,000.00 | -57,227,000.00 | -32,324,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | |||
购买固定资产支付的现金(元) | -265,000.00 | -169,000.00 | -92,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | -14,848,000.00 | -49,857,000.00 |
投资支付现金(元) | -103,348,000.00 | - | - |
投资业务其他项目(元) | 49,500,000.00 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,113,000.00 | -15,017,000.00 | -49,949,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | |||
发行股份(元) | 50,965,000.00 | 50,943,000.00 | - |
行使股票期权所得(元) | 39,886,000.00 | 18,910,000.00 | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 90,851,000.00 | 69,853,000.00 | - |
现金及现金等价物期初余额(元) | 142,793,000.00 | 142,793,000.00 | 142,793,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -46,447,000.00 | -2,391,000.00 | -82,273,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 96,346,000.00 | 140,402,000.00 | 60,520,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 2,298,000.00 | 1,934,000.00 | 764,000.00 |
非现金活动(元) | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
公告日期 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||
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