现金流量表（Core Molding Technologies Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,338,000.00 | 10,178,000.00 | 3,759,000.00 | 20,324,000.00 | 18,142,000.00 | 13,788,000.00 | 5,852,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,018,000.00 | 6,728,000.00 | 3,292,000.00 | 12,912,000.00 | 9,575,000.00 | 6,346,000.00 | 3,410,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,067,000.00 | 1,505,000.00 | 739,000.00 | 2,923,000.00 | 2,223,000.00 | 1,487,000.00 | 731,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 2,473,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 241,000.00 | 231,000.00 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,306,000.00 | 404,000.00 | -214,000.00 | -58,000.00 | 202,000.00 | 296,000.00 | 81,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,376,000.00 | 299,000.00 | -1,798,000.00 | 1,808,000.00 | -1,117,000.00 | -523,000.00 | -1,139,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,037,000.00 | 613,000.00 | 1,908,000.00 | -5,825,000.00 | -4,474,000.00 | -190,000.00 | -450,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,934,000.00 | -5,277,000.00 | 1,629,000.00 | 2,550,000.00 | -1,677,000.00 | -6,107,000.00 | -8,240,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -270,000.00 | 5,159,000.00 | 280,000.00 | -4,916,000.00 | -414,000.00 | 700,000.00 | 4,209,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,000.00 | 1,631,000.00 | -4,254,000.00 | 3,551,000.00 | 4,340,000.00 | 3,492,000.00 | 324,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -867,000.00 | -528,000.00 | -269,000.00 | -980,000.00 | -731,000.00 | -465,000.00 | -211,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,162,000.00 | 20,943,000.00 | 5,072,000.00 | 34,842,000.00 | 26,149,000.00 | 18,904,000.00 | 4,647,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,045,000.00 | -4,805,000.00 | -1,893,000.00 | -9,100,000.00 | -6,803,000.00 | -4,511,000.00 | -2,127,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,045,000.00 | -4,805,000.00 | -1,893,000.00 | -9,100,000.00 | -6,803,000.00 | -4,511,000.00 | -2,127,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,363,000.00 | -393,000.00 | - | - | - | - | -23,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,071,000.00 | -645,000.00 | -322,000.00 | -3,152,000.00 | -2,825,000.00 | -2,507,000.00 | -2,188,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,439,000.00 | -1,417,000.00 | -343,000.00 | -2,669,000.00 | -2,669,000.00 | -1,907,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,873,000.00 | -2,455,000.00 | -665,000.00 | -5,821,000.00 | -5,494,000.00 | -4,414,000.00 | -2,211,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,104,000.00 | 24,104,000.00 | 24,104,000.00 | 4,183,000.00 | 4,183,000.00 | 4,183,000.00 | 4,183,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,244,000.00 | 13,683,000.00 | 2,514,000.00 | 19,921,000.00 | 13,852,000.00 | 9,979,000.00 | 309,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,348,000.00 | 37,787,000.00 | 26,618,000.00 | 24,104,000.00 | 18,035,000.00 | 14,162,000.00 | 4,492,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 788,000.00 | 538,000.00 | 291,000.00 | 1,234,000.00 | 939,000.00 | 653,000.00 | 345,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,633,000.00 | 1,230,000.00 | 326,000.00 | 5,250,000.00 | 4,518,000.00 | 3,347,000.00 | 1,931,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,000.00 | 157,000.00 | 489,000.00 | 298,000.00 | 848,000.00 | 848,000.00 | 262,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-03-11 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-03-12 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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