ClimateRock-A (CLRC.O)

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现金流量表(ClimateRock-A)

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2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-409,112.00-581,834.00-327,511.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,109,332.00-740,810.00-372,627.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见------
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) ---会员可见-19,838.00-40,088.00-73,875.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见90,000.0060,000.0030,000.00
 应计费用及其他负债(元) -会员可见会员可见会员可见145,219.0093,258.00161,621.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,303,063.00-1,209,474.00-582,392.00
投资活动产生的现金流量:
 存款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-550,000.00-400,000.00-225,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见-会员可见1,272,243.001,272,243.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见722,243.00872,243.00-225,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,249,481.001,158,261.00766,132.00
 回购股份(元) 会员可见会员可见-会员可见-1,272,243.00-1,272,243.00-
 发行债券(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见550,000.00400,000.00300,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见527,238.00286,018.001,066,132.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见57,290.0057,290.0057,290.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-53,582.00-51,213.00258,740.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,708.006,077.00316,030.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,659,332.001,140,810.00597,627.00
公告日期 2025-10-302025-09-252025-07-012025-06-252024-11-142024-08-122024-05-15
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院