现金流量表（CollPlant Biotechnologies Ltd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,609,000.00 | -12,731,000.00 | -8,405,000.00 | -4,195,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,038,000.00 | 796,000.00 | 541,000.00 | 280,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,719,000.00 | 1,295,000.00 | 780,000.00 | 290,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -38,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,000.00 | 934,000.00 | 247,000.00 | 125,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 280,000.00 | - | 280,000.00 | 72,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -40,000.00 | - | -97,000.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -150,000.00 | - | -250,000.00 | 24,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -110,000.00 | 29,000.00 | 158,000.00 | 139,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -353,000.00 | -385,000.00 | -333,000.00 | 61,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | -529,000.00 | -102,000.00 | -49,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,093,000.00 | -10,629,000.00 | -7,181,000.00 | -3,253,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -483,000.00 | -424,000.00 | -284,000.00 | -82,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | -57,000.00 | -57,000.00 | -57,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -539,000.00 | -481,000.00 | -341,000.00 | -82,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -142,000.00 | -202,000.00 | -241,000.00 | -123,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,674,000.00 | 26,674,000.00 | 26,674,000.00 | 26,674,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,765,000.00 | -11,303,000.00 | -7,754,000.00 | -3,326,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,909,000.00 | 15,371,000.00 | 18,920,000.00 | 23,225,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 62,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 578,000.00 | 31,370,000.00 | 38,468,000.00 | 46,499,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-26 | 2025-11-26 | 2025-08-20 | 2025-05-28 | 2025-03-26 | 2024-11-27 | 2024-08-20 | 2024-05-29 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |