现金流量表（Sprott Physical Gold and Silver Trust）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 643,687,000.00 | 285,473,000.00 | 308,536,000.00 | -82,758,000.00 | 57,232,000.00 | 210,450,000.00 | 4,727,000.00 | -510,645,000.00 | -219,277,000.00 | 241,889,000.00 |
| 投资损益(元) | -594,996,000.00 | -253,408,000.00 | -300,065,000.00 | 71,441,000.00 | -64,371,000.00 | -214,645,000.00 | 448,000.00 | 514,298,000.00 | 225,026,000.00 | -235,333,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -59,317,000.00 | -37,017,000.00 | -29,166,000.00 | -3,874,000.00 | -2,982,000.00 | -747,000.00 | -24,121,000.00 | -18,224,000.00 | -15,749,000.00 | -11,585,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 592,000.00 | -737,000.00 | 1,011,000.00 | -783,000.00 | -783,000.00 | -783,000.00 | 721,000.00 | 46,000.00 | -62,000.00 | 546,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -6,570,000.00 | - | - | - | - | - | - | -11,019,000.00 | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | -406,000.00 | -406,000.00 | -406,000.00 | -406,000.00 | 406,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | -324,000.00 | -209,000.00 | -178,000.00 | - | 11,710,000.00 | -111,000.00 | 254,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,604,000.00 | -5,689,000.00 | -20,090,000.00 | -16,704,000.00 | -11,519,000.00 | -6,309,000.00 | -17,819,000.00 | -13,834,000.00 | -10,173,000.00 | -4,229,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 投资业务其他项目(元) | 15,231,000.00 | 8,661,000.00 | 25,031,000.00 | 14,012,000.00 | 10,872,000.00 | 2,994,000.00 | 10,760,000.00 | 10,033,000.00 | 4,506,000.00 | 4,506,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,231,000.00 | 8,661,000.00 | 25,031,000.00 | 14,012,000.00 | 10,872,000.00 | 2,994,000.00 | 10,760,000.00 | 10,033,000.00 | 4,506,000.00 | 4,506,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | - | 14,569,000.00 | 8,197,000.00 | 8,197,000.00 | 7,102,000.00 |
| 回购股份(元) | -4,152,000.00 | -3,233,000.00 | -1,441,000.00 | 38,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | -4,750,000.00 | -3,064,000.00 | -2,170,000.00 | -1,125,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -35,000.00 | -19,000.00 | -19,000.00 | -17,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,152,000.00 | -3,233,000.00 | -1,441,000.00 | 38,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 9,784,000.00 | 5,114,000.00 | 6,008,000.00 | 5,960,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,904,000.00 | 6,904,000.00 | 3,404,000.00 | 3,404,000.00 | 3,404,000.00 | 3,404,000.00 | 679,000.00 | 679,000.00 | 679,000.00 | 679,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,525,000.00 | -261,000.00 | 3,500,000.00 | -2,654,000.00 | -594,000.00 | -3,262,000.00 | 2,725,000.00 | 1,313,000.00 | 341,000.00 | 6,237,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,379,000.00 | 6,643,000.00 | 6,904,000.00 | 750,000.00 | 2,810,000.00 | 142,000.00 | 3,404,000.00 | 1,992,000.00 | 1,020,000.00 | 6,916,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-16 | 2024-05-22 | 2024-03-25 | 2023-11-09 | 2023-08-16 | 2023-05-12 | 2023-03-21 | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |