现金流量表（Cardio Diagnostics Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,451,579.00 | -4,163,584.00 | -8,376,834.00 | -6,987,905.00 | -5,055,523.00 | -1,032,618.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109,456.00 | 28,337.00 | 111,620.00 | 49,803.00 | 9,578.00 | 4,785.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,546,135.00 | 2,519,404.00 | 1,279,273.00 | 1,217,273.00 | 1,145,273.00 | 4,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -193,350.00 | 251,351.00 | 364,295.00 | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | -5,406,220.00 | -5,602,052.00 | -5,633,085.00 | -5,686,901.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 6,704,522.00 | 6,612,298.00 | 6,050,785.00 | 5,007,740.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | -7,900.00 | -7,900.00 | -7,900.00 | -2,100.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 656,310.00 | 470,050.00 | 758,669.00 | 876,066.00 | 559,026.00 | 338,105.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,560.00 | -14,028.00 | -4,960.00 | -350.00 | -1,050.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,132.00 | -18,494.00 | -781,500.00 | -401,638.00 | -373,298.00 | -282,078.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -110,080.00 | -54,735.00 | 244,505.00 | 6,556.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,443,450.00 | -1,233,050.00 | -5,672,175.00 | -3,986,498.00 | -2,941,899.00 | -1,649,067.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -187,881.00 | -19,985.00 | -575,663.00 | -38,610.00 | -26,019.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,129.00 | -49,956.00 | -218,628.00 | -188,733.00 | -114,254.00 | -52,674.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -271,010.00 | -69,941.00 | -794,291.00 | -227,343.00 | -140,273.00 | -52,674.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,176,556.00 | 1,877,857.00 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -435,500.00 | -295,250.00 | -1,257,532.00 | -1,164,032.00 | -881,021.00 | -598,010.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,741,056.00 | 1,582,607.00 | 3,632,468.00 | 3,725,968.00 | 4,008,979.00 | 4,291,990.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,283,523.00 | 1,283,523.00 | 4,117,521.00 | 4,117,521.00 | 4,117,521.00 | 4,117,521.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,596.00 | 279,616.00 | -2,833,998.00 | -487,873.00 | 926,807.00 | 2,590,249.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,310,119.00 | 1,563,139.00 | 1,283,523.00 | 3,629,648.00 | 5,044,328.00 | 6,707,770.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,634.00 | 5,817.00 | 30,491.00 | 26,613.00 | 17,742.00 | 8,871.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 11,184,048.00 | 9,266,003.00 | 7,224,025.00 | 9,266,697.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-20 | 2024-11-13 | 2024-08-12 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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