现金流量表（Capital City Bank Group Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,825,000.00 | 26,707,000.00 | 12,557,000.00 | 52,258,000.00 | 40,539,000.00 | 29,505,000.00 | 14,954,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,048,000.00 | 5,972,000.00 | 3,057,000.00 | 12,299,000.00 | 9,256,000.00 | 6,267,000.00 | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,139,000.00 | 715,000.00 | 387,000.00 | 946,000.00 | 819,000.00 | 473,000.00 | 536,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,330,000.00 | 2,124,000.00 | 920,000.00 | 9,714,000.00 | 7,689,000.00 | 5,349,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,400,000.00 | -1,346,000.00 | -1,799,000.00 | - | -2,464,000.00 | -2,298,000.00 | -747,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,900,000.00 | -1,858,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,000,000.00 | 622,000.00 | -1,742,000.00 | -931,000.00 | -7,496,000.00 | -14,132,000.00 | 5,100,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,592,000.00 | 4,790,000.00 | 1,267,000.00 | -7,938,000.00 | 7,349,000.00 | 8,304,000.00 | 8,122,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,334,000.00 | 39,584,000.00 | 14,647,000.00 | 66,351,000.00 | 55,692,000.00 | 31,568,000.00 | 26,107,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,442,000.00 | -4,198,000.00 | -2,237,000.00 | -7,046,000.00 | -5,459,000.00 | -3,851,000.00 | -1,886,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,000.00 | - | - | 3,995,000.00 | 3,840,000.00 | 3,772,000.00 | 2,699,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,241,000.00 | 43,464,000.00 | 6,286,000.00 | -191,151,000.00 | 132,105,000.00 | 55,154,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,025,000.00 | -9,907,000.00 | -2,679,000.00 | -15,789,000.00 | -304,759,000.00 | -205,634,000.00 | -121,029,000.00 |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,044,000.00 | 78,008,000.00 | 32,844,000.00 | 129,881,000.00 | 111,624,000.00 | 51,482,000.00 | 30,738,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,851,000.00 | 107,367,000.00 | 34,214,000.00 | -80,110,000.00 | -62,649,000.00 | -99,077,000.00 | -89,478,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 677,000.00 | 694,000.00 | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | -9,571,000.00 | -3,455,000.00 | - | - | - | -30,161,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 634,000.00 | 536,000.00 | 172,000.00 | 937,000.00 | 562,000.00 | 480,000.00 | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | 会员可见 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -3,710,000.00 | -3,121,000.00 | -2,022,000.00 | -819,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,007,000.00 | -7,110,000.00 | -3,555,000.00 | -12,905,000.00 | -9,518,000.00 | -6,121,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,729,000.00 | - | -50,000.00 | -21,651,000.00 | -15,246,000.00 | -6,219,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -122,745,000.00 | -93,258,000.00 | -47,021,000.00 | -237,495,000.00 | -398,872,000.00 | -150,451,000.00 | -118,347,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133,042,000.00 | -111,039,000.00 | -56,239,000.00 | -274,824,000.00 | -426,195,000.00 | -164,333,000.00 | -149,327,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,067,000.00 | 312,067,000.00 | 312,067,000.00 | 600,650,000.00 | 600,650,000.00 | 600,650,000.00 | 600,650,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,143,000.00 | 35,912,000.00 | -7,378,000.00 | -288,583,000.00 | -433,152,000.00 | -231,842,000.00 | -212,698,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,210,000.00 | 347,979,000.00 | 304,689,000.00 | 312,067,000.00 | 167,498,000.00 | 368,808,000.00 | 387,952,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,143,000.00 | 17,153,000.00 | 7,875,000.00 | 21,775,000.00 | 15,026,000.00 | 8,720,000.00 | 3,723,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,741,000.00 | 3,005,000.00 | - | 9,118,000.00 | 7,395,000.00 | 3,860,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,323,000.00 | 16,124,000.00 | 7,956,000.00 | 1,512,000.00 | 1,495,000.00 | 1,442,000.00 | 589,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-03-11 | 2024-11-04 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | 2024-03-13 | 2023-12-22 | 2023-07-31 | 2023-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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