现金流量表（Capital City Bank Group Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,902,000.00 | 16,858,000.00 | 52,915,000.00 | 39,825,000.00 | 26,707,000.00 | 12,557,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,028,000.00 | 2,994,000.00 | 12,023,000.00 | 9,048,000.00 | 5,972,000.00 | 3,057,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 771,000.00 | 245,000.00 | 1,802,000.00 | 1,139,000.00 | 715,000.00 | 387,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,388,000.00 | 768,000.00 | 4,031,000.00 | 3,330,000.00 | 2,124,000.00 | 920,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,391,000.00 | -121,000.00 | -1,032,000.00 | 1,400,000.00 | -1,346,000.00 | -1,799,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,071,000.00 | 4,664,000.00 | -5,526,000.00 | -9,000,000.00 | 622,000.00 | -1,742,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,940,000.00 | -3,541,000.00 | -640,000.00 | 6,592,000.00 | 4,790,000.00 | 1,267,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,491,000.00 | 21,867,000.00 | 63,573,000.00 | 52,334,000.00 | 39,584,000.00 | 14,647,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,222,000.00 | -2,382,000.00 | -8,688,000.00 | -6,442,000.00 | -4,198,000.00 | -2,237,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,341,000.00 | 7,309,000.00 | 1,592,000.00 | 33,000.00 | - | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,649,000.00 | -7,460,000.00 | 80,578,000.00 | 51,241,000.00 | 43,464,000.00 | 6,286,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -203,641,000.00 | -85,612,000.00 | -200,826,000.00 | -70,025,000.00 | -9,907,000.00 | -2,679,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,689,000.00 | 82,075,000.00 | 195,696,000.00 | 139,044,000.00 | 78,008,000.00 | 32,844,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,816,000.00 | -6,070,000.00 | 68,352,000.00 | 113,851,000.00 | 107,367,000.00 | 34,214,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,237,000.00 | 8,896,000.00 | - | 2,406,000.00 | 694,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -7,236,000.00 | - | -9,571,000.00 | -3,455,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 619,000.00 | 195,000.00 | 1,501,000.00 | 634,000.00 | 536,000.00 | 172,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 | -2,330,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,186,000.00 | -4,092,000.00 | -14,906,000.00 | -11,007,000.00 | -7,110,000.00 | -3,555,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | -10,305,000.00 | - | 678,000.00 | - | - | -50,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,876,000.00 | 111,913,000.00 | -29,845,000.00 | -122,745,000.00 | -93,258,000.00 | -47,021,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,241,000.00 | 116,912,000.00 | -52,138,000.00 | -133,042,000.00 | -111,039,000.00 | -56,239,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 391,854,000.00 | 391,854,000.00 | 312,067,000.00 | 312,067,000.00 | 312,067,000.00 | 312,067,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,548,000.00 | 132,709,000.00 | 79,787,000.00 | 33,143,000.00 | 35,912,000.00 | -7,378,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 473,402,000.00 | 524,563,000.00 | 391,854,000.00 | 345,210,000.00 | 347,979,000.00 | 304,689,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,543,000.00 | 8,356,000.00 | 35,017,000.00 | 26,143,000.00 | 17,153,000.00 | 7,875,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 3,220,000.00 | - | 6,137,000.00 | 5,741,000.00 | 3,005,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,824,000.00 | 13,615,000.00 | 43,813,000.00 | 26,323,000.00 | 16,124,000.00 | 7,956,000.00 |
| 公告日期 | 2026-07-29 | 2026-04-28 | 2026-02-27 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-03-11 | 2024-11-04 | 2024-08-01 | 2024-07-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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