Crescent Capital BDC Inc (CCAP.O)

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现金流量表(Crescent Capital BDC Inc)

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2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见48,390,000.0028,005,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,337,000.00-1,788,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,089,000.00-
 递延所得税(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-825,000.00-
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见177,394,000.0099,009,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,082,000.00-4,517,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-195,020,000.00-73,855,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,298,000.00-2,531,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-192,000.0047,000.00
 应计费用及其他负债(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-524,000.00-914,000.00
 应收利息减少(增加)(元) ------774,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见443,000.00-3,186,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见14,860,000.0039,496,000.00
投资活动产生的现金流量:
融资活动产生的现金流量:
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-38,173,000.00-18,901,000.00
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见36,902,000.00-13,045,000.00
 发行费用相关(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,904,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,175,000.00-31,946,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-13,000.00-72,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见24,470,000.0024,470,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见11,672,000.007,478,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见36,142,000.0031,948,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见30,801,000.0018,252,000.00
所得税支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,262,000.001,262,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见15,566,000.0015,195,000.00
公告日期 2025-08-132025-05-142025-02-192024-11-122024-08-122024-05-08
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院