现金流量表（CBL & Associates Properties Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,117,000.00 | 19,570,000.00 | 3,817,000.00 | -474,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 166,736,000.00 | 127,185,000.00 | 87,815,000.00 | 43,948,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,928,000.00 | 11,083,000.00 | 7,244,000.00 | 3,679,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,691,000.00 | 978,000.00 | 963,000.00 | 836,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,650,000.00 | -1,102,000.00 | 213,000.00 | 1,331,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,676,000.00 | -16,487,000.00 | -3,671,000.00 | -3,721,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,113,000.00 | -18,007,000.00 | -11,742,000.00 | -4,594,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,698,000.00 | 28,951,000.00 | 16,254,000.00 | 5,214,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | -356,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,508,000.00 | 3,852,000.00 | -5,929,000.00 | -10,830,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | -4,295,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,223,000.00 | 156,023,000.00 | 94,964,000.00 | 30,738,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,192,000.00 | -27,239,000.00 | -13,939,000.00 | -6,846,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,446,000.00 | 72,223,000.00 | 6,694,000.00 | 6,746,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 9,840,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,298,000.00 | 13,218,000.00 | 20,469,000.00 | 26,986,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,614,000.00 | -607,000.00 | -342,000.00 | -82,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,006,000.00 | 57,595,000.00 | 12,882,000.00 | 26,804,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -36,458,000.00 | -23,933,000.00 | -16,001,000.00 | -5,037,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,497,000.00 | -38,195,000.00 | -25,676,000.00 | -13,003,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -146,258,000.00 | -131,923,000.00 | -46,958,000.00 | -34,272,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -273,000.00 | -94,000.00 | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,028,000.00 | -1,094,000.00 | -1,062,000.00 | -1,062,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -236,501,000.00 | -195,226,000.00 | -89,684,000.00 | -53,361,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,076,000.00 | 123,076,000.00 | 123,076,000.00 | 123,076,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,728,000.00 | 18,392,000.00 | 18,162,000.00 | 4,181,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,804,000.00 | 141,468,000.00 | 141,238,000.00 | 127,257,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,328,000.00 | 102,278,000.00 | 68,585,000.00 | 34,357,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,804,000.00 | 141,468,000.00 | 141,238,000.00 | 254,514,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-03 | 2025-11-07 | 2025-08-06 | 2025-05-05 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |