现金流量表（CBL & Associates Properties Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,817,000.00 | -474,000.00 | 3,204,000.00 | -9,274,000.00 | -22,149,000.00 | 514,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87,815,000.00 | 43,948,000.00 | 235,754,000.00 | 183,695,000.00 | 129,056,000.00 | 58,606,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,244,000.00 | 3,679,000.00 | 12,982,000.00 | 9,704,000.00 | 6,459,000.00 | 3,252,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 963,000.00 | 836,000.00 | 39,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 213,000.00 | 1,331,000.00 | -1,283,000.00 | -1,648,000.00 | -839,000.00 | 225,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,671,000.00 | -3,721,000.00 | -5,125,000.00 | -4,896,000.00 | -1,482,000.00 | -1,596,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -3,270,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,512,000.00 | 620,000.00 | -39,489,000.00 | -37,101,000.00 | -19,755,000.00 | -15,846,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | -356,000.00 | -3,752,000.00 | -11,000.00 | 5,091,000.00 | 7,934,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,929,000.00 | -10,830,000.00 | -16,791,000.00 | -4,351,000.00 | -12,320,000.00 | -17,264,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -4,295,000.00 | 1,247,000.00 | -1,980,000.00 | 158,000.00 | -2,667,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,964,000.00 | 30,738,000.00 | 183,516,000.00 | 134,155,000.00 | 84,236,000.00 | 33,175,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,939,000.00 | -6,846,000.00 | -42,859,000.00 | -28,751,000.00 | -17,464,000.00 | -6,729,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,694,000.00 | 6,746,000.00 | 9,810,000.00 | 9,221,000.00 | 5,279,000.00 | 4,622,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,469,000.00 | 26,986,000.00 | 31,835,000.00 | 34,570,000.00 | 34,653,000.00 | 31,185,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -342,000.00 | -82,000.00 | 2,915,000.00 | 3,059,000.00 | 3,204,000.00 | 794,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,882,000.00 | 26,804,000.00 | 1,701,000.00 | 18,099,000.00 | 25,672,000.00 | 29,872,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -16,001,000.00 | -5,037,000.00 | -1,109,000.00 | -826,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,676,000.00 | -13,003,000.00 | -120,221,000.00 | -108,107,000.00 | -95,975,000.00 | -82,061,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,958,000.00 | -34,272,000.00 | -79,000,000.00 | -63,298,000.00 | -39,903,000.00 | -26,155,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -693,000.00 | -593,000.00 | -593,000.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 13,000.00 | 13,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,062,000.00 | -1,062,000.00 | -3,184,000.00 | -1,820,000.00 | -1,793,000.00 | -1,793,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89,684,000.00 | -53,361,000.00 | -204,090,000.00 | -174,527,000.00 | -138,264,000.00 | -110,009,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,076,000.00 | 123,076,000.00 | 141,949,000.00 | 141,949,000.00 | 141,949,000.00 | 141,949,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,162,000.00 | 4,181,000.00 | -18,873,000.00 | -22,273,000.00 | -28,356,000.00 | -46,962,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,238,000.00 | 127,257,000.00 | 123,076,000.00 | 119,676,000.00 | 113,593,000.00 | 94,987,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,585,000.00 | 34,357,000.00 | 136,146,000.00 | 101,688,000.00 | 66,561,000.00 | 32,762,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,238,000.00 | 254,514,000.00 | 246,152,000.00 | 239,352,000.00 | 227,186,000.00 | 189,974,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-05 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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