现金流量表（Bankwell Financial Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,881,000.00 | 3,763,000.00 | 36,663,000.00 | 28,139,000.00 | 18,362,000.00 | 10,379,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,081,000.00 | 997,000.00 | 3,923,000.00 | 2,919,000.00 | 1,938,000.00 | 964,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,696,000.00 | - | - | - | 1,368,000.00 | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,866,000.00 | 3,683,000.00 | 866,000.00 | 1,826,000.00 | 3,405,000.00 | 1,298,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,853,000.00 | 282,000.00 | -191,000.00 | -114,000.00 | -676,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,000.00 | 16,000.00 | -31,000.00 | 49,000.00 | -6,000.00 | -28,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,514,000.00 | - | - | - | -2,229,000.00 | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -478,000.00 | -1,431,000.00 | -1,048,000.00 | -328,000.00 | 144,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 940,000.00 | -3,061,000.00 | 7,215,000.00 | 1,521,000.00 | -3,539,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -242,000.00 | -1,793,000.00 | -2,579,000.00 | -1,139,000.00 | -1,191,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 68,000.00 | -3,018,000.00 | -3,953,000.00 | -2,488,000.00 | -914,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,178,000.00 | 9,029,000.00 | 31,927,000.00 | 32,454,000.00 | 19,741,000.00 | 7,113,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -452,000.00 | -83,000.00 | -2,045,000.00 | -1,799,000.00 | -1,655,000.00 | -707,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,202,000.00 | 34,050,000.00 | -40,914,000.00 | -94,865,000.00 | -98,888,000.00 | -82,235,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,631,000.00 | 26,000.00 | -10,428,000.00 | -567,000.00 | -504,000.00 | -30,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,369,000.00 | 1,185,000.00 | 5,085,000.00 | 3,911,000.00 | 2,599,000.00 | 1,278,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,488,000.00 | 35,178,000.00 | -48,302,000.00 | -93,320,000.00 | -98,448,000.00 | -81,694,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,906,000.00 | -920,000.00 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,155,000.00 | -1,582,000.00 | -6,241,000.00 | -4,681,000.00 | -3,121,000.00 | -1,560,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,382,000.00 | -63,235,000.00 | -64,061,000.00 | -32,192,000.00 | -11,955,000.00 | -2,511,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79,443,000.00 | -65,737,000.00 | -70,147,000.00 | -36,718,000.00 | -14,921,000.00 | -3,916,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 269,157,000.00 | 269,157,000.00 | 355,679,000.00 | 355,679,000.00 | 355,679,000.00 | 355,679,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,777,000.00 | -21,530,000.00 | -86,522,000.00 | -97,584,000.00 | -93,628,000.00 | -78,497,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 251,380,000.00 | 247,627,000.00 | 269,157,000.00 | 258,095,000.00 | 262,051,000.00 | 277,182,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,003,000.00 | 26,691,000.00 | 86,042,000.00 | 55,145,000.00 | 33,412,000.00 | 14,455,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,574,000.00 | 426,000.00 | 12,102,000.00 | 10,470,000.00 | 7,318,000.00 | 162,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,714,000.00 | 2,704,000.00 | 20,254,000.00 | 21,095,000.00 | 18,176,000.00 | 11,162,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-05 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-03-12 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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