现金流量表（Bridgewater Bancshares Inc Series A Pfd）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,621,000.00 | 15,946,000.00 | 7,831,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,132,000.00 | 856,000.00 | 555,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,994,000.00 | 2,071,000.00 | 1,031,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,350,000.00 | 1,450,000.00 | 850,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -385,000.00 | -413,000.00 | -93,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,530,000.00 | 1,548,000.00 | -6,398,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,383,000.00 | -3,573,000.00 | 3,509,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,799,000.00 | 17,785,000.00 | 7,185,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -658,000.00 | -194,000.00 | -6,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,464,000.00 | -76,457,000.00 | -60,137,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -189,344,000.00 | -68,348,000.00 | -45,657,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,302,000.00 | 74,698,000.00 | 21,927,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,236,000.00 | -70,301,000.00 | -83,873,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,307,000.00 | -5,259,000.00 | -2,349,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,040,000.00 | -2,027,000.00 | -1,013,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 587,000.00 | 69,000.00 | 66,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,000,000.00 | -32,500,000.00 | -2,500,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,494,000.00 | 97,764,000.00 | 97,277,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,734,000.00 | 58,047,000.00 | 91,481,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,562,000.00 | 128,562,000.00 | 128,562,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,297,000.00 | 5,531,000.00 | 14,793,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,859,000.00 | 134,093,000.00 | 143,355,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,886,000.00 | 71,012,000.00 | 34,820,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,485,000.00 | 2,628,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 434,000.00 | - | 3,446,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-03-06 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |