现金流量表（BrightSpring Health Services Inc Unit）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,521,000.00 | -35,925,000.00 | -26,944,000.00 | -46,385,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 216,590,000.00 | 159,078,000.00 | 105,930,000.00 | 53,369,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,174,000.00 | 55,194,000.00 | 39,984,000.00 | 24,848,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,233,000.00 | 26,677,000.00 | 15,098,000.00 | 8,391,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,914,000.00 | -27,781,000.00 | -49,260,000.00 | -31,732,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101,000.00 | -55,000.00 | 24,000.00 | 122,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 12,726,000.00 | 12,726,000.00 | 12,726,000.00 | 12,726,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,451,000.00 | -959,000.00 | -1,438,000.00 | -312,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -236,514,000.00 | -74,265,000.00 | 29,720,000.00 | 30,485,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,595,000.00 | -2,470,000.00 | 21,737,000.00 | 8,916,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -179,040,000.00 | -163,996,000.00 | -112,522,000.00 | -115,576,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 303,209,000.00 | 155,563,000.00 | 41,329,000.00 | 21,605,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -144,580,000.00 | -150,032,000.00 | -153,892,000.00 | -43,430,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,744,000.00 | -20,593,000.00 | -16,576,000.00 | -1,886,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,774,000.00 | -66,838,000.00 | -94,084,000.00 | -78,859,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -80,913,000.00 | -65,602,000.00 | -45,559,000.00 | -21,816,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,797,000.00 | -59,755,000.00 | -43,611,000.00 | -9,394,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 473,000.00 | 900,000.00 | 540,000.00 | 272,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -140,237,000.00 | -124,457,000.00 | -88,630,000.00 | -30,938,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,578,600,000.00 | 2,612,400,000.00 | 2,571,100,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,396,334,000.00 | -3,384,633,000.00 | -3,370,970,000.00 | -793,353,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,047,020,000.00 | 1,046,016,000.00 | 1,046,970,000.00 | 1,045,485,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -325,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | -47,045,000.00 | -43,188,000.00 | -43,188,000.00 | -42,963,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,316,000.00 | -2,316,000.00 | -300,000.00 | -300,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,630,000.00 | -13,432,000.00 | -8,292,000.00 | -53,781,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,645,000.00 | 214,197,000.00 | 194,670,000.00 | 154,763,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,071,000.00 | 13,071,000.00 | 13,071,000.00 | 13,071,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,182,000.00 | 22,902,000.00 | 11,956,000.00 | 44,966,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,253,000.00 | 35,973,000.00 | 25,027,000.00 | 58,037,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 211,387,000.00 | 164,927,000.00 | 110,905,000.00 | 60,282,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 24,953,000.00 | 24,312,000.00 | 23,692,000.00 | 11,186,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,714,000.00 | 72,807,000.00 | 15,865,000.00 | 9,366,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-27 | 2025-10-28 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-03-06 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |