塞拉银行 (BSRR.O)

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现金流量表(塞拉银行)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见30,196,000.0019,593,000.009,330,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见822,000.00614,000.001,128,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,385,000.001,008,000.00487,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,258,000.001,018,000.0097,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,799,000.00-3,799,000.00-3,799,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,744,000.002,817,000.002,817,000.00
 经营业务调整其他项目(元) --会员可见会员可见---50,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见-619,000.00438,000.00-
 应付税项(元) 会员可见会员可见-----
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见781,000.00-14,088,000.00-3,029,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见35,006,000.007,601,000.006,981,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-905,000.00-787,000.00-369,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,249,000.007,304,000.004,518,000.00
 贷款偿还(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-236,269,000.00-149,884,000.00-67,096,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见15,669,000.0044,726,000.0016,733,000.00
 收购附属公司(元) -----2,196,000.00--
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见315,107,000.00268,725,000.00266,710,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见98,655,000.00170,084,000.00220,496,000.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-8,640,000.00-7,118,000.00-3,450,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-10,179,000.00-6,748,000.00-3,396,000.00
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见504,000.00--
 垫款增加(减少)(元) 会员可见会员可见---150,500,000.00-150,500,000.00-150,500,000.00
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) ---会员可见---
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见89,349,000.0092,069,000.00-29,489,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-79,466,000.00-72,297,000.00-186,835,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见78,602,000.0078,602,000.0078,602,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见54,195,000.00105,388,000.0040,642,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见132,797,000.00183,990,000.00119,244,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见37,173,000.0023,140,000.0013,276,000.00
所得税支付(元) 会员可见--会员可见7,871,000.006,721,000.00-
补充资料其他项目(元) 会员可见--会员可见2,732,000.002,732,000.00-
公告日期 2025-10-312025-08-012025-05-022025-03-032024-11-072024-08-052024-05-06
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院