现金流量表（BioRestorative Therapies Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,979,381.00 | -7,343,233.00 | -6,251,817.00 | -2,223,255.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,056.00 | 138,687.00 | 90,418.00 | 42,713.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,812,566.00 | 2,636,941.00 | 2,352,696.00 | 2,028,374.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -623,801.00 | -492,476.00 | -327,065.00 | -151,596.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,188.00 | 837,466.00 | 1,873,930.00 | 137,319.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | -1,560,251.00 | -1,599,948.00 | -1,638,397.00 | -1,675,636.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,591.00 | 23,124.00 | -39,040.00 | -60,142.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -169,100.00 | -145,700.00 | -8,100.00 | -15,700.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,680.00 | 211,990.00 | 26,531.00 | 41,513.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | 80,700.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,799.00 | -29,449.00 | -264,064.00 | -402,589.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | -162,317.00 | -119,903.00 | -78,737.00 | -38,781.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,230,346.00 | -5,882,501.00 | -4,182,945.00 | -2,317,780.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -106,189.00 | -93,755.00 | -35,296.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,887,923.00 | -18,294,566.00 | -12,784,535.00 | -10,728,006.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,508,641.00 | 17,370,243.00 | 10,865,000.00 | 5,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 514,529.00 | -1,018,078.00 | -1,954,831.00 | -4,928,006.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,697.00 | -22,381.00 | -22,381.00 | -9,538.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 7,528,027.00 | 7,528,027.00 | 7,528,027.00 | 7,528,027.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,379,330.00 | 7,505,646.00 | 7,505,646.00 | 7,518,489.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 884,377.00 | 884,377.00 | 884,377.00 | 884,377.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -336,487.00 | 605,067.00 | 1,367,870.00 | 272,703.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 547,890.00 | 1,489,444.00 | 2,252,247.00 | 1,157,080.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 77,656.00 |
| 公告日期 | 2026-03-26 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-14 | 2025-03-28 | 2024-11-12 | 2024-08-13 | 2024-06-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |