现金流量表（Brilliant Earth Group Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,994,000.00 | 1,367,000.00 | 2,442,000.00 | 1,067,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,603,000.00 | 4,064,000.00 | 2,648,000.00 | 1,272,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,934,000.00 | 7,536,000.00 | 5,012,000.00 | 2,587,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,000.00 | 222,000.00 | 11,000.00 | 73,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,768,000.00 | 3,703,000.00 | 2,505,000.00 | 1,216,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -686,000.00 | -585,000.00 | -271,000.00 | -1,051,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 667,000.00 | 301,000.00 | 835,000.00 | 15,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -725,000.00 | -10,582,000.00 | -10,142,000.00 | -12,544,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -630,000.00 | 1,982,000.00 | 1,764,000.00 | 3,259,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,458,000.00 | -4,504,000.00 | -3,285,000.00 | -1,684,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,595,000.00 | 3,504,000.00 | 1,519,000.00 | -5,790,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,907,000.00 | -2,730,000.00 | -1,419,000.00 | -562,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,907,000.00 | -2,730,000.00 | -1,419,000.00 | -562,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -638,000.00 | -438,000.00 | -259,000.00 | -100,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,766,000.00 | -1,763,000.00 | -1,713,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,063,000.00 | -1,625,000.00 | -1,625,000.00 | -813,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -988,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,567,000.00 | -3,926,000.00 | -3,697,000.00 | -2,001,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,020,000.00 | 156,020,000.00 | 156,020,000.00 | 156,020,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,121,000.00 | -3,152,000.00 | -3,597,000.00 | -8,353,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,141,000.00 | 152,868,000.00 | 152,423,000.00 | 147,667,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 4,878,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,567,000.00 | 312,436,000.00 | 310,627,000.00 | 298,694,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-17 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-13 | 2025-03-13 | 2024-11-08 | 2024-08-09 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |