现金流量表（Barnes & Noble Education Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0502 | 0502 | 0502 | 0503 | 0503 | 0503 | 0503 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,632,000.00 | -49,744,000.00 | -99,479,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,649,000.00 | 24,920,000.00 | 15,474,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,953,000.00 | 392,000.00 | -863,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,713,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,344,000.00 | 762,000.00 | 17,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 55,233,000.00 | 55,233,000.00 | 55,233,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,987,000.00 | 3,825,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,171,000.00 | 11,888,000.00 | -28,563,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,232,000.00 | 4,282,000.00 | 315,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -250,131,000.00 | -171,737,000.00 | -50,295,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,616,000.00 | 23,597,000.00 | -34,586,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -1,245,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,527,000.00 | -96,582,000.00 | -143,992,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,300,000.00 | -6,528,000.00 | -3,470,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 792,000.00 | 792,000.00 | 223,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,508,000.00 | -5,736,000.00 | -3,247,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 667,355,000.00 | 455,044,000.00 | 217,647,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -691,121,000.00 | -442,461,000.00 | -160,696,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 123,450,000.00 | 54,590,000.00 | 45,000,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | 会员可见 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | 会员可见 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,293,000.00 | -15,271,000.00 | -13,193,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 805,000.00 | 792,000.00 | 1,190,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,192,000.00 | 102,690,000.00 | 139,944,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,570,000.00 | 28,570,000.00 | 28,570,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,843,000.00 | 372,000.00 | -7,295,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,727,000.00 | 28,942,000.00 | 21,275,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | 16,727,000.00 | 28,942,000.00 | 21,275,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-10 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2025-03-10 | 2024-12-09 | 2024-09-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |