现金流量表（Barnes & Noble Education Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0501 | 0502 | 0502 | 0502 | 0502 | 0503 | 0503 | 0503 | 0503 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,271,000.00 | -65,825,000.00 | -42,632,000.00 | -49,744,000.00 | -99,479,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,101,000.00 | 43,103,000.00 | 33,649,000.00 | 24,920,000.00 | 15,474,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,536,000.00 | 5,386,000.00 | 2,953,000.00 | 392,000.00 | -863,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -164,900,000.00 | 1,713,000.00 | 1,713,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,432,000.00 | -829,000.00 | -2,344,000.00 | 762,000.00 | 17,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | 55,233,000.00 | 55,233,000.00 | 55,233,000.00 | 55,233,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,499,000.00 | 2,854,000.00 | -5,987,000.00 | 3,825,000.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,549,000.00 | 46,351,000.00 | 9,171,000.00 | 11,888,000.00 | -28,563,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,990,000.00 | 7,096,000.00 | 1,232,000.00 | 4,282,000.00 | 315,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 761,000.00 | -250,131,000.00 | -171,737,000.00 | -50,295,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,441,000.00 | -181,256,000.00 | 58,616,000.00 | 23,597,000.00 | -34,586,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | -1,245,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67,603,000.00 | -85,413,000.00 | -138,527,000.00 | -96,582,000.00 | -143,992,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,736,000.00 | -12,894,000.00 | -9,300,000.00 | -6,528,000.00 | -3,470,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 793,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 792,000.00 | 792,000.00 | 223,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,736,000.00 | -12,101,000.00 | -8,508,000.00 | -5,736,000.00 | -3,247,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,300,000.00 | 887,055,000.00 | 667,355,000.00 | 455,044,000.00 | 217,647,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,400,000.00 | -948,920,000.00 | -691,121,000.00 | -442,461,000.00 | -160,696,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | - | 123,450,000.00 | 123,450,000.00 | 54,590,000.00 | 45,000,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | -5,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,900,000.00 | -15,483,000.00 | -15,293,000.00 | -15,271,000.00 | -13,193,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,570,000.00 | 805,000.00 | 792,000.00 | 1,190,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,000,000.00 | 97,667,000.00 | 135,192,000.00 | 102,690,000.00 | 139,944,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,723,000.00 | 28,570,000.00 | 28,570,000.00 | 28,570,000.00 | 28,570,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,339,000.00 | 153,000.00 | -11,843,000.00 | 372,000.00 | -7,295,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,384,000.00 | 28,723,000.00 | 16,727,000.00 | 28,942,000.00 | 21,275,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 17,912,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2,130,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 16,727,000.00 | 28,942,000.00 | 21,275,000.00 |
| 公告日期 | 2026-09-08 | 2026-07-09 | 2026-03-10 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | 2025-03-10 | 2024-12-09 | 2024-09-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |