现金流量表（Bausch Health Companies Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,000,000.00 | -170,000,000.00 | -78,000,000.00 | -77,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,404,000,000.00 | 1,062,000,000.00 | 706,000,000.00 | 354,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,000,000.00 | 107,000,000.00 | 69,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,000,000.00 | 49,000,000.00 | 38,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,000,000.00 | -104,000,000.00 | -101,000,000.00 | -57,000,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -5,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -23,000,000.00 | -23,000,000.00 | -23,000,000.00 | -11,000,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000,000.00 | -33,000,000.00 | -18,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,000,000.00 | -5,000,000.00 | 6,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -267,000,000.00 | -218,000,000.00 | -176,000,000.00 | -144,000,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,000,000.00 | 120,000,000.00 | 119,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -216,000,000.00 | -112,000,000.00 | -135,000,000.00 | -63,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,000,000.00 | 333,000,000.00 | 189,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,597,000,000.00 | 996,000,000.00 | 591,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -337,000,000.00 | -231,000,000.00 | -160,000,000.00 | -82,000,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,000,000.00 | -7,000,000.00 | -5,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | -1,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,000,000.00 | 31,000,000.00 | 15,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -454,000,000.00 | -254,000,000.00 | -152,000,000.00 | -73,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 661,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,460,000,000.00 | -1,049,000,000.00 | -885,000,000.00 | -390,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,000,000.00 | -20,000,000.00 | -12,000,000.00 | -7,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,000,000.00 | -7,000,000.00 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -11,000,000.00 | -9,000,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,000,000.00 | -23,000,000.00 | -18,000,000.00 | -14,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -868,000,000.00 | -953,000,000.00 | -764,000,000.00 | -340,000,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,000,000.00 | -1,000,000.00 | -14,000,000.00 | -5,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,000,000.00 | -212,000,000.00 | -339,000,000.00 | -207,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,201,000,000.00 | 750,000,000.00 | 623,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,402,000,000.00 | 750,000,000.00 | 623,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-19 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
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