现金流量表（Bausch Health Companies Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -170,000,000.00 | -78,000,000.00 | -77,000,000.00 | -611,000,000.00 | -564,000,000.00 | -182,000,000.00 | -209,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,062,000,000.00 | 706,000,000.00 | 354,000,000.00 | 1,352,000,000.00 | 986,000,000.00 | 657,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,000,000.00 | 69,000,000.00 | 33,000,000.00 | 132,000,000.00 | 103,000,000.00 | 74,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000,000.00 | 38,000,000.00 | 16,000,000.00 | 603,000,000.00 | 499,000,000.00 | 82,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -104,000,000.00 | -101,000,000.00 | -57,000,000.00 | 51,000,000.00 | -33,000,000.00 | -30,000,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -10,000,000.00 | -5,000,000.00 | -4,000,000.00 | -3,000,000.00 | -4,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -23,000,000.00 | -23,000,000.00 | -11,000,000.00 | -1,000,000.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,000,000.00 | -18,000,000.00 | -4,000,000.00 | 41,000,000.00 | 23,000,000.00 | 15,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,000,000.00 | 6,000,000.00 | -4,000,000.00 | 50,000,000.00 | 44,000,000.00 | 7,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -218,000,000.00 | -176,000,000.00 | -144,000,000.00 | -322,000,000.00 | -222,000,000.00 | -160,000,000.00 | -128,000,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,000,000.00 | 119,000,000.00 | 121,000,000.00 | -223,000,000.00 | -75,000,000.00 | -54,000,000.00 | -33,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112,000,000.00 | -135,000,000.00 | -63,000,000.00 | -195,000,000.00 | -176,000,000.00 | 55,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 333,000,000.00 | 189,000,000.00 | 51,000,000.00 | 158,000,000.00 | 61,000,000.00 | -105,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 996,000,000.00 | 591,000,000.00 | 211,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 642,000,000.00 | 360,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -231,000,000.00 | -160,000,000.00 | -82,000,000.00 | -215,000,000.00 | -117,000,000.00 | -75,000,000.00 | -47,000,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | - | - | -11,000,000.00 | -7,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,000,000.00 | -5,000,000.00 | -3,000,000.00 | -27,000,000.00 | -13,000,000.00 | -11,000,000.00 | -13,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,000,000.00 | - | -1,000,000.00 | -1,947,000,000.00 | -1,887,000,000.00 | -31,000,000.00 | -31,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,000,000.00 | 15,000,000.00 | 13,000,000.00 | 44,000,000.00 | 31,000,000.00 | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -254,000,000.00 | -152,000,000.00 | -73,000,000.00 | -2,145,000,000.00 | -1,997,000,000.00 | -108,000,000.00 | -78,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -1,049,000,000.00 | -885,000,000.00 | -390,000,000.00 | -1,710,000,000.00 | -1,507,000,000.00 | -690,000,000.00 | -279,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,000,000.00 | 143,000,000.00 | 68,000,000.00 | 3,256,000,000.00 | 3,128,000,000.00 | 444,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,000,000.00 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 | -1,000,000.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -9,000,000.00 | - | - | -11,000,000.00 | -8,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,000,000.00 | -18,000,000.00 | -14,000,000.00 | -24,000,000.00 | -23,000,000.00 | -15,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -953,000,000.00 | -764,000,000.00 | -340,000,000.00 | 1,475,000,000.00 | 1,554,000,000.00 | -262,000,000.00 | -142,000,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,000,000.00 | -14,000,000.00 | -5,000,000.00 | 9,000,000.00 | -10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 | 962,000,000.00 | 591,000,000.00 | 591,000,000.00 | 591,000,000.00 | 591,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -212,000,000.00 | -339,000,000.00 | -207,000,000.00 | 371,000,000.00 | 189,000,000.00 | -3,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 750,000,000.00 | 623,000,000.00 | 755,000,000.00 | 962,000,000.00 | 780,000,000.00 | 588,000,000.00 | 531,000,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 750,000,000.00 | 623,000,000.00 | 1,510,000,000.00 | 1,924,000,000.00 | 1,560,000,000.00 | 1,176,000,000.00 | 1,062,000,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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