| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2022-03-26 | 2022-03-27 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0330 | 0330 | 0325 | 0325 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 净利润(元) | -4,631,000.00 | -1,482,000.00 | -7,432,000.00 | -1,996,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 6,853,000.00 | 3,216,000.00 | 5,863,000.00 | 2,716,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,628,000.00 | -1,925,000.00 | -2,059,000.00 | -673,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,710,000.00 | -3,668,000.00 | -9,450,000.00 | 1,026,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,957,000.00 | -72,000.00 | -1,132,000.00 | -838,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 2,841,000.00 | - | -2,642,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,521,000.00 | 975,000.00 | 9,044,000.00 | -1,293,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,468,000.00 | 567,000.00 | -1,759,000.00 | -1,089,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,000.00 | 452,000.00 | -6,925,000.00 | -4,789,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,282,000.00 | -3,743,000.00 | -8,378,000.00 | -4,916,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -953,000.00 | -591,000.00 | -1,036,000.00 | -8,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,235,000.00 | -4,334,000.00 | -9,414,000.00 | -4,924,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||
| 赎回债券(元) | -2,012,000.00 | -1,006,000.00 | -2,095,000.00 | -1,050,000.00 |
| 贷款收益(元) | 6,924,000.00 | 5,817,000.00 | 17,390,000.00 | 10,044,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -103,000.00 | -30,000.00 | -57,000.00 | -1,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,117,000.00 | -170,000.00 | 350,000.00 | 283,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,926,000.00 | 4,611,000.00 | 15,588,000.00 | 9,276,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,262,000.00 | 1,262,000.00 | 2,013,000.00 | 2,013,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 521,000.00 | 729,000.00 | -751,000.00 | -437,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,783,000.00 | 1,991,000.00 | 1,262,000.00 | 1,576,000.00 |
| 利息支付(元) | 7,802,000.00 | 3,329,000.00 | 5,087,000.00 | 2,151,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 1,455,000.00 | 123,000.00 | 2,283,000.00 | 658,000.00 |
| 公告日期 | 2024-07-16 | 2023-11-30 | 2023-06-23 | 2022-11-30 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||
| 核数师 |