现金流量表（Bright Horizons Family Solutions Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,049,000.00 | 140,191,000.00 | 111,068,000.00 | 56,163,000.00 | 16,989,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,875,000.00 | 97,918,000.00 | 75,601,000.00 | 53,099,000.00 | 27,633,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,157,000.00 | 33,615,000.00 | 24,607,000.00 | 15,516,000.00 | 7,411,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 41,379,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,012,000.00 | -9,929,000.00 | -6,844,000.00 | -3,921,000.00 | -1,707,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -113,000.00 | - | 10,464,000.00 | 7,411,000.00 | 5,447,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,000.00 | 2,711,000.00 | 6,038,000.00 | 4,828,000.00 | 5,765,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,800,000.00 | -993,000.00 | 52,386,000.00 | 97,573,000.00 | 61,648,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,420,000.00 | 30,644,000.00 | 13,318,000.00 | 22,556,000.00 | -19,921,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,734,000.00 | 40,182,000.00 | -44,463,000.00 | -9,570,000.00 | 8,109,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,000.00 | -7,298,000.00 | 5,486,000.00 | -8,030,000.00 | 7,082,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,148,000.00 | -30,958,000.00 | -30,848,000.00 | -9,875,000.00 | -2,155,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,178,000.00 | 337,462,000.00 | 216,813,000.00 | 225,750,000.00 | 116,301,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,231,000.00 | -97,311,000.00 | -65,254,000.00 | -42,016,000.00 | -19,371,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 2,036,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,185,000.00 | -52,597,000.00 | -43,049,000.00 | -36,281,000.00 | -27,076,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -8,267,000.00 | -8,267,000.00 | -3,548,000.00 | -2,503,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,874,000.00 | 38,375,000.00 | 23,908,000.00 | 17,713,000.00 | 10,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,542,000.00 | -117,764,000.00 | -92,662,000.00 | -64,132,000.00 | -38,050,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 156,500,000.00 | 156,500,000.00 | 156,500,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -156,500,000.00 | -156,500,000.00 | -156,500,000.00 | -140,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,251,000.00 | 27,005,000.00 | 24,808,000.00 | 6,901,000.00 | 5,509,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,573,000.00 | -84,597,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49,500,000.00 | -120,872,000.00 | -115,872,000.00 | -111,872,000.00 | -101,653,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,587,000.00 | -5,350,000.00 | -4,758,000.00 | -1,786,000.00 | -1,488,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,409,000.00 | -183,814,000.00 | -95,822,000.00 | -106,757,000.00 | -97,632,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,026,000.00 | -1,620,000.00 | 1,307,000.00 | -723,000.00 | -670,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,715,000.00 | 89,451,000.00 | 89,451,000.00 | 89,451,000.00 | 89,451,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 253,000.00 | 34,264,000.00 | 29,636,000.00 | 54,138,000.00 | -20,051,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,968,000.00 | 123,715,000.00 | 119,087,000.00 | 143,589,000.00 | 69,400,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | 7,591,000.00 | 75,653,000.00 | 51,763,000.00 | 39,722,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 330,419,000.00 | 586,528,000.00 | 499,614,000.00 | 454,078,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-05-07 | 2026-02-26 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |