现金流量表（Bright Horizons Family Solutions Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,163,000.00 | 16,989,000.00 | 74,223,000.00 | 68,699,000.00 | 28,720,000.00 | 8,126,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,099,000.00 | 27,633,000.00 | 120,433,000.00 | 82,732,000.00 | 56,229,000.00 | 27,310,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,516,000.00 | 7,411,000.00 | 28,834,000.00 | 21,154,000.00 | 13,313,000.00 | 5,850,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 35,903,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,921,000.00 | -1,707,000.00 | -11,716,000.00 | -3,688,000.00 | -4,250,000.00 | -597,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | 2,744,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 7,411,000.00 | 5,447,000.00 | - | 8,867,000.00 | 5,434,000.00 | 2,478,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,828,000.00 | 5,765,000.00 | -11,265,000.00 | -16,965,000.00 | -15,845,000.00 | -8,136,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97,573,000.00 | 61,648,000.00 | -64,503,000.00 | -7,166,000.00 | 35,802,000.00 | -13,271,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,556,000.00 | -19,921,000.00 | 25,999,000.00 | 6,549,000.00 | 6,326,000.00 | -20,266,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,570,000.00 | 8,109,000.00 | 48,362,000.00 | -13,283,000.00 | 15,939,000.00 | 40,249,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,030,000.00 | 7,082,000.00 | 3,477,000.00 | 1,822,000.00 | 1,505,000.00 | 5,444,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,875,000.00 | -2,155,000.00 | 3,649,000.00 | 12,250,000.00 | 36,869,000.00 | 20,126,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 225,750,000.00 | 116,301,000.00 | 256,140,000.00 | 160,971,000.00 | 180,042,000.00 | 67,313,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,016,000.00 | -19,371,000.00 | -91,020,000.00 | -60,451,000.00 | -40,132,000.00 | -19,333,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 225,000.00 | 226,000.00 | 17,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,281,000.00 | -27,076,000.00 | -16,050,000.00 | -9,463,000.00 | -8,956,000.00 | -6,225,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,548,000.00 | -2,503,000.00 | -39,629,000.00 | -37,772,000.00 | -30,884,000.00 | -121,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,713,000.00 | 10,900,000.00 | 19,538,000.00 | 15,451,000.00 | 11,227,000.00 | 7,450,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,132,000.00 | -38,050,000.00 | -126,936,000.00 | -92,009,000.00 | -68,728,000.00 | -18,229,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 156,500,000.00 | 140,000,000.00 | 402,500,000.00 | 286,000,000.00 | 224,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,901,000.00 | 5,509,000.00 | 11,184,000.00 | 8,764,000.00 | 7,382,000.00 | 4,287,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -268,372,000.00 | -241,653,000.00 | -502,725,000.00 | -352,600,000.00 | -316,000,000.00 | -163,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,786,000.00 | -1,488,000.00 | -2,592,000.00 | -2,621,000.00 | -1,854,000.00 | -1,750,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -106,757,000.00 | -97,632,000.00 | -91,633,000.00 | -60,457,000.00 | -86,472,000.00 | -40,963,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -723,000.00 | -670,000.00 | -14,000.00 | -1,280,000.00 | -330,000.00 | -114,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,451,000.00 | 89,451,000.00 | 51,894,000.00 | 51,894,000.00 | 51,894,000.00 | 51,894,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,138,000.00 | -20,051,000.00 | 37,557,000.00 | 7,225,000.00 | 24,512,000.00 | 8,007,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,589,000.00 | 69,400,000.00 | 89,451,000.00 | 59,119,000.00 | 76,406,000.00 | 59,901,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,722,000.00 | - | - | 40,946,000.00 | 26,128,000.00 | 4,903,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 454,078,000.00 | - | - | 341,880,000.00 | 308,810,000.00 | 203,763,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-06 | 2024-02-27 | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |