现金流量表（Bicycle Therapeutics Ltd ADR）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117,177,000.00 | -66,375,000.00 | -26,563,000.00 | -180,664,000.00 | -131,565,000.00 | -81,667,000.00 | -39,064,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,470,000.00 | 3,298,000.00 | 1,658,000.00 | 6,546,000.00 | 4,892,000.00 | 3,202,000.00 | 1,557,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,748,000.00 | 18,546,000.00 | 9,282,000.00 | 32,477,000.00 | 24,665,000.00 | 17,235,000.00 | 9,042,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,192,000.00 | -877,000.00 | -767,000.00 | 3,306,000.00 | 3,588,000.00 | -3,683,000.00 | -2,106,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 954,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,247,000.00 | 211,000.00 | 104,000.00 | 1,044,000.00 | 289,000.00 | 198,000.00 | 102,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,351,000.00 | -31,358,000.00 | -23,658,000.00 | -5,756,000.00 | -2,423,000.00 | 6,561,000.00 | -8,565,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | -232,000.00 | - | 2,482,000.00 | 2,482,000.00 | 52,358,000.00 | 2,519,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,593,000.00 | -6,354,000.00 | -5,923,000.00 | 8,002,000.00 | 3,835,000.00 | 21,000.00 | -2,001,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,275,000.00 | -28,671,000.00 | -19,555,000.00 | 68,951,000.00 | 74,238,000.00 | -15,454,000.00 | -4,900,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,952,000.00 | -3,626,000.00 | -5,412,000.00 | 2,398,000.00 | 6,084,000.00 | 8,416,000.00 | -3,130,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111,000.00 | -58,000.00 | -35,000.00 | 586,000.00 | 575,000.00 | 498,000.00 | 135,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,328,000.00 | -115,496,000.00 | -70,869,000.00 | -60,628,000.00 | -13,340,000.00 | -12,315,000.00 | -46,411,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -867,000.00 | -432,000.00 | -12,000.00 | -2,929,000.00 | -2,878,000.00 | -2,376,000.00 | -2,099,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -867,000.00 | -432,000.00 | -12,000.00 | -2,929,000.00 | -2,878,000.00 | -2,376,000.00 | -2,099,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 544,127,000.00 | 545,106,000.00 | - | 249,345,000.00 | 249,335,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,283,000.00 | 6,371,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -31,863,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,871,000.00 | 682,000.00 | 306,000.00 | 15,010,000.00 | 2,718,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 519,547,000.00 | 551,477,000.00 | 1,871,000.00 | 250,027,000.00 | 249,641,000.00 | 15,010,000.00 | 2,718,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,087,000.00 | -608,000.00 | -416,000.00 | 1,346,000.00 | 57,000.00 | 960,000.00 | 453,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 526,970,000.00 | 526,970,000.00 | 526,970,000.00 | 339,154,000.00 | 339,154,000.00 | 339,154,000.00 | 339,154,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 364,439,000.00 | 434,941,000.00 | -69,426,000.00 | 187,816,000.00 | 233,480,000.00 | 1,279,000.00 | -45,339,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 891,409,000.00 | 961,911,000.00 | 457,544,000.00 | 526,970,000.00 | 572,634,000.00 | 340,433,000.00 | 293,815,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,373,000.00 | 1,146,000.00 | 686,000.00 | 2,753,000.00 | 2,059,000.00 | 1,365,000.00 | 679,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 792,000.00 | 792,000.00 | - | 562,000.00 | 664,000.00 | 664,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,788,262,000.00 | 1,927,701,000.00 | 916,549,000.00 | 1,061,689,000.00 | 1,147,767,000.00 | 46,370,000.00 | 49,614,000.00 |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,898,000.00 | 4,004,000.00 | 5,849,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-05-01 | 2025-02-25 | 2024-10-31 | 2024-08-06 | 2024-05-02 | 2024-02-20 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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