现金流量表（Bicycle Therapeutics Ltd ADR）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117,177,000.00 | -66,375,000.00 | -26,563,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,470,000.00 | 3,298,000.00 | 1,658,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,748,000.00 | 18,546,000.00 | 9,282,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,192,000.00 | -877,000.00 | -767,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 954,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,247,000.00 | 211,000.00 | 104,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,351,000.00 | -31,358,000.00 | -23,658,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | -232,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,593,000.00 | -6,354,000.00 | -5,923,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,275,000.00 | -28,671,000.00 | -19,555,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,952,000.00 | -3,626,000.00 | -5,412,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111,000.00 | -58,000.00 | -35,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,328,000.00 | -115,496,000.00 | -70,869,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -867,000.00 | -432,000.00 | -12,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -867,000.00 | -432,000.00 | -12,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | 会员可见 | 544,127,000.00 | 545,106,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,283,000.00 | 6,371,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -31,863,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,871,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 519,547,000.00 | 551,477,000.00 | 1,871,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,087,000.00 | -608,000.00 | -416,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 526,970,000.00 | 526,970,000.00 | 526,970,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 364,439,000.00 | 434,941,000.00 | -69,426,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 891,409,000.00 | 961,911,000.00 | 457,544,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,373,000.00 | 1,146,000.00 | 686,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 792,000.00 | 792,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,788,262,000.00 | 1,927,701,000.00 | 916,549,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-05-01 | 2025-02-25 | 2024-10-31 | 2024-08-06 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |