现金流量表（Atlantica Sustainable Infrastructure plc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 22,273,000.00 | -5,386,000.00 | 36,448,000.00 | 48,896,000.00 | 30,791,000.00 | -5,973,000.00 | -2,087,000.00 | 1,805,000.00 | 10,798,000.00 | -9,842,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | - | - | 418,271,000.00 | - | - | - | 473,638,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 291,730,000.00 | 138,771,000.00 | 319,286,000.00 | 560,976,000.00 | 353,058,000.00 | 140,942,000.00 | 335,546,000.00 | 628,279,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | -1,869,000.00 | - | - | - | -19,138,000.00 | - | - | - |
| 权益性投资损益(元) | - | - | -13,207,000.00 | - | - | - | -21,465,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | -2,329,000.00 | - | - | -93,263,000.00 | 18,307,000.00 | - | 384,905,000.00 | 182,751,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | -6,285,000.00 | - | - | - | -6,955,000.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | -107,201,000.00 | - | - | - | 99,249,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | -144,138,000.00 | -26,738,000.00 | -26,020,000.00 | -159,904,000.00 | -138,845,000.00 | - | -14,730,000.00 | -162,136,000.00 | - | - |
| 应收利息减少(增加)(元) | - | - | 21,668,000.00 | - | - | - | 9,178,000.00 | - | - | - |
| 应付利息增加(减少)(元) | - | - | -268,356,000.00 | - | - | - | -271,732,000.00 | - | -129,251,000.00 | -16,546,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -28,003,000.00 | -41,064,000.00 | 17,642,000.00 | -116,146,000.00 | -106,334,000.00 | - | -13,489,000.00 | 47,778,000.00 | -2,316,000.00 | -19,048,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,862,000.00 | 65,583,000.00 | 388,048,000.00 | 333,822,000.00 | 138,670,000.00 | 41,706,000.00 | 586,322,000.00 | 515,726,000.00 | 264,136,000.00 | 137,315,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 收购附属公司(元) | -99,694,000.00 | -23,988,000.00 | -84,209,000.00 | -75,979,000.00 | -48,626,000.00 | -17,145,000.00 | -126,398,000.00 | -103,849,000.00 | -41,972,000.00 | -39,009,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | -1,013,000.00 | -46,661,000.00 | 32,575,000.00 | 51,413,000.00 | 32,299,000.00 | 18,014,000.00 | 68,960,000.00 | 55,783,000.00 | 11,241,000.00 | 26,059,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,707,000.00 | -70,649,000.00 | -51,634,000.00 | -24,566,000.00 | -16,327,000.00 | 869,000.00 | -57,438,000.00 | -48,066,000.00 | -30,731,000.00 | -12,950,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -156,309,000.00 | -43,882,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,784,000.00 | -8,171,000.00 |
| 股息支付(元) | - | -57,249,000.00 | -238,188,000.00 | - | - | -57,699,000.00 | -242,315,000.00 | - | -115,965,000.00 | -55,895,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 69,940,000.00 | -272,998,000.00 | - | - | 15,564,000.00 | -405,775,000.00 | - | 57,503,000.00 | 47,593,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | 19,823,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 113,072,000.00 | - | 86,156,000.00 | 51,553,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -131,188,000.00 | 12,691,000.00 | -491,363,000.00 | -309,948,000.00 | -235,488,000.00 | -42,135,000.00 | -535,018,000.00 | -263,118,000.00 | -167,399,000.00 | -8,802,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,448,000.00 | - |
| 期间变动其他项目(元) | -2,739,000.00 | -3,797,000.00 | 2,260,000.00 | -5,682,000.00 | -1,001,000.00 | 1,426,000.00 | -15,565,000.00 | -45,656,000.00 | - | 749,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 448,301,000.00 | 448,301,000.00 | 600,990,000.00 | 600,990,000.00 | 600,990,000.00 | 600,990,000.00 | 622,689,000.00 | 622,689,000.00 | 622,689,000.00 | 622,689,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -90,033,000.00 | 7,625,000.00 | -154,949,000.00 | -692,000.00 | -113,145,000.00 | 440,000.00 | -6,134,000.00 | 204,542,000.00 | 45,558,000.00 | 115,563,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 355,529,000.00 | 452,129,000.00 | 448,301,000.00 | 594,616,000.00 | 486,844,000.00 | 602,856,000.00 | 600,990,000.00 | 781,575,000.00 | 668,247,000.00 | 739,001,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-01 | 2024-05-08 | 2024-03-01 | 2023-11-08 | 2023-08-01 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2022-11-09 | 2022-08-03 | 2022-05-09 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
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