安美瑞普 (AXR.N)

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现金流量表(安美瑞普)

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起始日期 2024-05-012023-05-012023-05-012023-05-012023-05-012022-05-012022-05-012022-05-012022-05-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 043004300430043004300430043004300430
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 4,064,000.006,690,000.002,546,000.002,454,000.001,346,000.0021,790,000.0022,107,000.005,533,000.001,912,000.00
 折旧及摊销(元) 48,000.00149,000.00107,000.0076,000.0032,000.0063,000.0035,000.0022,000.008,000.00
 基于股票的补偿费(元) 89,000.001,124,000.00343,000.00218,000.0071,000.007,552,000.002,280,000.00-160,000.0036,000.00
 递延所得税(元) 980,000.001,455,000.00669,000.00669,000.00636,000.00-13,762,000.00-14,547,000.00--
 养老及退休福利(元) ---------124,000.00
 存货的减少(增加)(元) 5,700,000.00756,000.00-1,297,000.00-1,355,000.00-634,000.00-3,122,000.00-6,193,000.00-2,741,000.00-1,299,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) ----89,000.00-3,690,000.00---
 待摊费用及其他资产(元) --------56,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -309,000.00-42,000.00202,000.00-1,101,000.00-397,000.00-1,251,000.00-1,280,000.00-578,000.00-1,107,000.00
 应付税项(元) 386,000.0015,000.00229,000.00459,000.00---2,955,000.00-2,255,000.00780,000.00
 经营业务其他项目(元) -267,000.00567,000.00582,000.00447,000.00684,000.00-1,191,000.00-860,000.00-755,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,691,000.0010,714,000.003,381,000.001,867,000.001,827,000.006,389,000.00-1,413,000.00-934,000.00262,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) ---------118,000.00
 投资支付现金(元) ---5,043,000.00-4,999,000.00-----
 投资业务其他项目(元) -34,000.00-457,000.00-311,000.00-135,000.00-40,000.00-131,000.00-124,000.00-121,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,000.00-457,000.00-5,354,000.00-5,134,000.00-40,000.00-131,000.00-124,000.00-121,000.00-118,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) --------1,778,000.00-
 贷款收益(元) -1,000.00-9,000.00-7,000.00-5,000.00-3,000.00-1,986,000.00-1,781,000.00--
 筹资业务其他项目(元) --------50,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,000.00-9,000.00-7,000.00-5,000.00-3,000.00-1,986,000.00-1,781,000.00-1,778,000.0050,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 30,241,000.0019,993,000.0019,993,000.0019,993,000.0019,993,000.0015,721,000.0015,721,000.0015,721,000.0015,721,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 10,656,000.0010,248,000.00-1,980,000.00-3,272,000.001,784,000.004,272,000.00-3,318,000.00-2,833,000.00194,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 40,897,000.0030,241,000.0018,013,000.0016,721,000.0021,777,000.0019,993,000.0012,403,000.0012,888,000.0015,915,000.00
利息支付(元) -----57,000.0055,000.0049,000.0016,000.00
所得税支付(元) 127,000.00308,000.00---134,000.00---
公告日期 2024-09-132024-07-232024-03-082023-12-112023-09-132023-07-252023-03-132022-12-122022-09-07
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
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前瞻产业研究院