现金流量表（Aveanna Healthcare Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 0103 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,929,000.00 | -40,109,000.00 | 2,734,000.00 | -11,172,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,623,000.00 | 27,757,000.00 | 19,096,000.00 | 10,368,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,465,000.00 | 12,483,000.00 | 7,581,000.00 | 4,081,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,035,000.00 | 527,000.00 | 611,000.00 | 614,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,212,000.00 | 3,212,000.00 | 308,000.00 | 229,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,197,000.00 | 26,869,000.00 | -5,130,000.00 | -8,276,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,030,000.00 | 5,631,000.00 | 1,032,000.00 | -346,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,635,000.00 | -28,891,000.00 | -36,404,000.00 | -20,986,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,448,000.00 | 11,919,000.00 | 8,362,000.00 | 13,065,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,512,000.00 | 17,823,000.00 | 5,464,000.00 | 1,793,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,321,000.00 | -17,990,000.00 | -13,817,000.00 | -1,342,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,637,000.00 | 19,231,000.00 | -10,163,000.00 | -11,972,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,319,000.00 | -4,790,000.00 | -2,577,000.00 | -1,308,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,319,000.00 | -4,790,000.00 | -2,577,000.00 | -1,308,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,200,000.00 | -4,600,000.00 | -4,600,000.00 | -2,300,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,089,000.00 | 3,088,000.00 | 1,349,000.00 | 1,349,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,109,000.00 | 10,396,000.00 | 11,439,000.00 | 8,617,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,192,000.00 | -288,000.00 | -267,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,222,000.00 | 11,483,000.00 | 8,538,000.00 | 4,279,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,028,000.00 | 20,079,000.00 | 16,459,000.00 | 11,945,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,942,000.00 | 43,942,000.00 | 43,942,000.00 | 43,942,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,346,000.00 | 34,520,000.00 | 3,719,000.00 | -1,335,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,288,000.00 | 78,462,000.00 | 47,661,000.00 | 42,607,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152,511,000.00 | 114,948,000.00 | 77,232,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,713,000.00 | 5,646,000.00 | 4,939,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-19 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |