现金流量表（Aurinia Pharmaceuticals Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | -10,749,000.00 | -78,020,000.00 | -51,145,000.00 | -37,698,000.00 | -26,206,000.00 | -108,180,000.00 | -82,134,000.00 | -73,145,000.00 | -37,630,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,641,000.00 | -494,000.00 | -2,138,000.00 | -4,163,000.00 | -1,894,000.00 | 2,706,000.00 | 2,487,000.00 | 1,678,000.00 | 838,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,737,000.00 | 45,311,000.00 | 33,543,000.00 | 21,735,000.00 | 9,467,000.00 | 32,300,000.00 | 25,398,000.00 | 17,078,000.00 | 7,023,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 916,000.00 | 916,000.00 | - | - | 3,646,000.00 | 2,464,000.00 | - | - |
| 汇兑损益(元) | -6,025,000.00 | 5,949,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,559,000.00 | -1,515,000.00 | -3,910,000.00 | -3,235,000.00 | 217,000.00 | -3,184,000.00 | 587,000.00 | 2,511,000.00 | 1,514,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -56,000.00 | -15,869,000.00 | -8,984,000.00 | -8,403,000.00 | -6,993,000.00 | -9,072,000.00 | -8,458,000.00 | -7,953,000.00 | -6,940,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 873,000.00 | 4,399,000.00 | -2,889,000.00 | 2,374,000.00 | 3,588,000.00 | -2,404,000.00 | -3,461,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -5,431,000.00 | 307,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,820,000.00 | -10,606,000.00 | -24,463,000.00 | -6,016,000.00 | -5,559,000.00 | 1,927,000.00 | -26,356,000.00 | -2,758,000.00 | -4,986,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,594,000.00 | 13,394,000.00 | 11,812,000.00 | 1,245,000.00 | -4,117,000.00 | 699,000.00 | 875,000.00 | -6,242,000.00 | -6,704,000.00 |
| 递延收入(元) | - | 3,763,000.00 | - | - | - | 3,048,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | -164,000.00 | -689,000.00 | -515,000.00 | -335,000.00 | -173,000.00 | -1,015,000.00 | -1,381,000.00 | -355,000.00 | -168,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,598,000.00 | -33,461,000.00 | -47,773,000.00 | -34,496,000.00 | -31,670,000.00 | -79,529,000.00 | -89,979,000.00 | -74,617,000.00 | -46,746,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | -718,000.00 | - | - | - | -292,000.00 | -158,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -233,073,000.00 | -163,583,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -121,260,000.00 | -523,500,000.00 | -379,213,000.00 | -256,439,000.00 | -142,397,000.00 | -523,993,000.00 | -403,184,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 170,493,000.00 | 517,512,000.00 | 378,764,000.00 | 275,691,000.00 | 167,257,000.00 | 463,653,000.00 | 345,728,000.00 | 225,677,000.00 | 110,566,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,233,000.00 | -6,706,000.00 | -449,000.00 | 19,252,000.00 | 24,860,000.00 | -60,632,000.00 | -57,614,000.00 | -7,396,000.00 | -53,017,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | 4,895,000.00 | - | - | 1,639,000.00 | - | - | 1,745,000.00 | 405,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -15,079,000.00 | -10,025,000.00 | 447,000.00 | 2,779,000.00 | - | 2,433,000.00 | 1,745,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,051,000.00 | -5,130,000.00 | 447,000.00 | 2,779,000.00 | 1,639,000.00 | 2,433,000.00 | 1,745,000.00 | 1,745,000.00 | 405,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,875,000.00 | 94,172,000.00 | 94,172,000.00 | 94,172,000.00 | 94,172,000.00 | 231,900,000.00 | 231,900,000.00 | 231,900,000.00 | 231,900,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 15,584,000.00 | -45,297,000.00 | -47,775,000.00 | -12,465,000.00 | -5,171,000.00 | -137,728,000.00 | -145,848,000.00 | -80,268,000.00 | -99,358,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 64,459,000.00 | 48,875,000.00 | 46,397,000.00 | 81,707,000.00 | 89,001,000.00 | 94,172,000.00 | 86,052,000.00 | 151,632,000.00 | 132,542,000.00 |
| 利息支付(元) | 861,000.00 | - | 3,559,000.00 | 2,713,000.00 | 1,595,000.00 | 2,344,000.00 | 1,705,000.00 | - | - |
| 所得税支付(元) | - | -496,000.00 | -339,000.00 | -277,000.00 | -1,000.00 | -1,979,000.00 | -779,000.00 | -779,000.00 | - |
| 收到利息(元) | - | - | - | - | - | - | - | 528,000.00 | 13,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 128,918,000.00 | 97,750,000.00 | 92,794,000.00 | 374,625,000.00 | 177,739,000.00 | 188,344,000.00 | 171,207,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | -572,000.00 | -281,000.00 |
| 公告日期 | 2024-05-02 | 2024-02-15 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-28 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |