现金流量表（Auburn National Bancorporation Inc）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 4,837,000.00 | 3,105,000.00 | 1,371,000.00 | 1,395,000.00 | 5,380,000.00 | 3,892,000.00 | 1,964,000.00 | 10,346,000.00 | 5,880,000.00 | 3,882,000.00 | 2,081,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 2,557,000.00 | 1,672,000.00 | 820,000.00 | 4,080,000.00 | 3,112,000.00 | 2,081,000.00 | - | 4,619,000.00 | 3,548,000.00 | 2,369,000.00 | 1,153,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 84,000.00 | 221,000.00 | 334,000.00 | 135,000.00 | -191,000.00 | -296,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | -250,000.00 | -250,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | -195,000.00 | - | - | - | 686,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -3,234,000.00 | - | -511,000.00 | -229,000.00 |
| 投资损益(元) | 8,002,000.00 | 5,911,000.00 | 2,993,000.00 | 10,469,000.00 | 3,482,000.00 | 1,271,000.00 | - | 10,412,000.00 | 10,248,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,621,000.00 | -5,968,000.00 | -3,180,000.00 | -4,212,000.00 | -3,498,000.00 | -1,280,000.00 | 1,097,000.00 | -9,321,000.00 | -9,188,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,152,000.00 | -5,161,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,996,000.00 | 2,412,000.00 | 2,345,000.00 | -2,011,000.00 | 2,672,000.00 | -1,401,000.00 | -2,434,000.00 | -770,000.00 | 14,102,000.00 | 7,397,000.00 | 3,938,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -1,846,000.00 | -1,227,000.00 | -1,602,000.00 | 2,241,000.00 | -264,000.00 | 3,108,000.00 | 4,264,000.00 | -2,758,000.00 | -15,864,000.00 | 443,000.00 | 475,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,009,000.00 | 6,126,000.00 | 3,081,000.00 | 11,902,000.00 | 10,693,000.00 | 7,375,000.00 | 4,891,000.00 | 10,980,000.00 | 8,726,000.00 | 4,178,000.00 | 2,007,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,930,000.00 | -1,880,000.00 | -1,043,000.00 | -418,000.00 | -170,000.00 | -40,000.00 | -5,000.00 | -7,049,000.00 | -5,540,000.00 | -4,059,000.00 | -549,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 4,758,000.00 | 536,000.00 | 536,000.00 | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,776,000.00 | -40,498,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,570,000.00 | 19,523,000.00 |
| 贷款偿还(元) | -8,407,000.00 | -20,706,000.00 | -10,208,000.00 | -52,892,000.00 | -41,025,000.00 | -15,812,000.00 | -586,000.00 | -46,268,000.00 | -15,644,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | - | - | -93,180,000.00 | -93,180,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 19,624,000.00 | 12,769,000.00 | 6,836,000.00 | 144,687,000.00 | 22,466,000.00 | 12,727,000.00 | 6,552,000.00 | 50,781,000.00 | 38,871,000.00 | 17,445,000.00 | 29,842,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,287,000.00 | -9,785,000.00 | -4,383,000.00 | 91,377,000.00 | -18,729,000.00 | -3,125,000.00 | 5,961,000.00 | -90,958,000.00 | -74,957,000.00 | -34,284,000.00 | 8,318,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | - | -229,000.00 | -229,000.00 | -99,000.00 | -64,000.00 | -504,000.00 | -460,000.00 | -331,000.00 | -120,000.00 |
| 股息支付(元) | -2,830,000.00 | -1,887,000.00 | -943,000.00 | -3,776,000.00 | -2,833,000.00 | -1,890,000.00 | -945,000.00 | -3,720,000.00 | -2,791,000.00 | -1,862,000.00 | -932,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,995,000.00 | 48,676,000.00 | 3,457,000.00 | -55,159,000.00 | 13,455,000.00 | 21,000.00 | -11,241,000.00 | -44,803,000.00 | -17,140,000.00 | 9,154,000.00 | 24,045,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,000.00 | 46,789,000.00 | 2,514,000.00 | -59,164,000.00 | 10,393,000.00 | -1,968,000.00 | -12,250,000.00 | -49,027,000.00 | -20,391,000.00 | 6,961,000.00 | 22,993,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 71,369,000.00 | 71,369,000.00 | 71,369,000.00 | 27,254,000.00 | 27,254,000.00 | 27,254,000.00 | 27,254,000.00 | 156,259,000.00 | 156,259,000.00 | 156,259,000.00 | 156,259,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,461,000.00 | 43,130,000.00 | 1,212,000.00 | 44,115,000.00 | 2,357,000.00 | 2,282,000.00 | -1,398,000.00 | -129,005,000.00 | -86,622,000.00 | -23,145,000.00 | 33,318,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 89,830,000.00 | 114,499,000.00 | 72,581,000.00 | 71,369,000.00 | 29,611,000.00 | 29,536,000.00 | 25,856,000.00 | 27,254,000.00 | 69,637,000.00 | 133,114,000.00 | 189,577,000.00 |
| 利息支付(元) | 8,433,000.00 | 5,383,000.00 | 2,442,000.00 | 7,516,000.00 | 4,384,000.00 | 2,191,000.00 | 877,000.00 | 2,341,000.00 | 1,705,000.00 | 1,206,000.00 | 609,000.00 |
| 所得税支付(元) | 589,000.00 | 460,000.00 | - | 1,230,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 1,351,000.00 | 1,031,000.00 | 731,000.00 | - |
| 公告日期 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-08 | 2024-03-14 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-03-17 | 2022-11-09 | 2022-08-04 | 2022-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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