现金流量表(Actinium Pharmaceuticals Inc)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | -20,023,000.00 | -8,670,000.00 | -48,818,000.00 | -39,494,000.00 | -26,218,000.00 | -11,037,000.00 |
折旧及摊销(元) | 405,000.00 | 216,000.00 | 790,000.00 | 591,000.00 | 391,000.00 | 182,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 2,752,000.00 | 1,378,000.00 | 3,842,000.00 | 2,915,000.00 | 1,994,000.00 | 993,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 555,000.00 | 271,000.00 | 49,000.00 | -982,000.00 | -2,625,000.00 | -1,989,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,224,000.00 | -440,000.00 | -2,177,000.00 | -1,981,000.00 | -1,493,000.00 | -2,770,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -259,000.00 | -129,000.00 | -1,021,000.00 | -894,000.00 | -769,000.00 | -456,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,346,000.00 | -7,374,000.00 | -47,335,000.00 | -39,845,000.00 | -28,720,000.00 | -15,077,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -11,000.00 | -11,000.00 | -153,000.00 | -153,000.00 | -123,000.00 | -76,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,000.00 | -11,000.00 | -153,000.00 | -153,000.00 | -123,000.00 | -76,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
发行股份(元) | 24,652,000.00 | 14,695,000.00 | 14,612,000.00 | 13,419,000.00 | 10,558,000.00 | 770,000.00 |
行使股票期权所得(元) | 75,000.00 | 75,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 262,000.00 | 1,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | -5,000.00 | -2,000.00 | -4,000.00 | -3,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,722,000.00 | 14,768,000.00 | 14,870,000.00 | 13,678,000.00 | 10,818,000.00 | 770,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 76,990,000.00 | 76,990,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 | 109,608,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,365,000.00 | 7,383,000.00 | -32,618,000.00 | -26,320,000.00 | -18,025,000.00 | -14,383,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 86,355,000.00 | 84,373,000.00 | 76,990,000.00 | 83,288,000.00 | 91,583,000.00 | 95,225,000.00 |
补充资料其他项目(元) | - | - | 30,000.00 | - | - | - |
公告日期 | 2024-08-05 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-11-02 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
发行股份(元) |
行使股票期权所得(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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