现金流量表(Alterity Therapeutics Ltd ADR)
2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
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起始日期 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 | 0630 |
原始币种 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
基于股票的补偿费(元) | - | - | -19,943,617.00 | - | -9,832,389.00 | - |
投资损益(元) | - | 82,000.00 | 11,233.00 | - | 11,379.00 | - |
经营业务调整其他项目(元) | - | 467,000.00 | -103,453.00 | -13,746,000.00 | -103,611.00 | -4,664.00 |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -9,075,000.00 | - | - | - | - | - |
应付税项(元) | - | - | - | -102,000.00 | - | -102.00 |
应收利息减少(增加)(元) | 99,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - |
经营业务其他项目(元) | 4,662,000.00 | - | - | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,314,000.00 | 549,000.00 | -20,035,837.00 | -13,840,000.00 | -9,924,621.00 | -4,766.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,000.00 | -4,000.00 | -7,311.00 | -5,000.00 | -4,877.00 | - |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
存款增加(减少)(元) | - | - | -29,150.00 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000.00 | -4,000.00 | -36,461.00 | -5,000.00 | -4,877.00 | - |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
发行股份(元) | - | - | 316,675.00 | - | 128,842.00 | - |
行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | 129.00 |
贷款收益(元) | 1,126,000.00 | - | - | 311,000.00 | - | - |
发行费用相关(元) | - | - | -132,413.00 | - | -88,972.00 | - |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,000.00 | -18,000.00 | - | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -237,000.00 | 1,000.00 | -59,922.00 | -93,000.00 | -27,768.00 | -8.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 952,000.00 | -17,000.00 | 124,340.00 | 218,000.00 | 12,102.00 | 121.00 |
汇率变动影响(元) | -86,000.00 | - | - | - | - | 1,688.00 |
期间变动其他项目(元) | - | 408,000.00 | 914,942.00 | 764,000.00 | 448,842.00 | - |
现金及现金等价物期初余额(元) | 15,773,000.00 | 15,773,000.00 | 34,806,799.00 | 34,807,000.00 | 34,806,799.00 | 34,807.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,453,000.00 | 528,000.00 | -19,947,958.00 | -13,627,000.00 | -9,917,396.00 | -2,957.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,320,000.00 | 16,709,000.00 | 15,773,783.00 | 21,944,000.00 | 25,338,245.00 | 31,850.00 |
补充资料其他项目(元) | 33,418,000.00 | 33,418,000.00 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-01-31 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-02-28 | 2022-10-28 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |