Artelo Biosciences Inc (ARTL.O)

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现金流量表(Artelo Biosciences Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,916,000.00-2,483,000.00-9,289,000.00-6,216,000.00-3,767,000.00-2,168,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见---------
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见408,000.00213,000.001,020,000.00801,000.00579,000.00354,000.00
 重估盈余(元) --会员可见会员可见-185,000.00-106,000.00-641,000.00-474,000.00-309,000.00-124,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见16,000.008,000.0040,000.0030,000.0021,000.0011,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见40,000.005,000.00430,000.00357,000.00101,000.00-68,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -会员可见--------
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-368,000.00-624,000.00296,000.00-72,000.00-402,000.00-214,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见14,000.0053,000.00-23,000.00-5,000.00-9,000.0034,000.00
 应计费用及其他负债(元) 会员可见---------
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-14,000.00-8,000.00-40,000.00-32,000.00-23,000.00-11,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-5,005,000.00-2,942,000.00-8,207,000.00-5,611,000.00-3,809,000.00-2,186,000.00
投资活动产生的现金流量:
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) --会员可见会员可见3,500,000.001,750,000.0015,680,000.0011,990,000.009,240,000.006,490,000.00
 投资支付现金(元) --会员可见会员可见-481,000.00-481,000.00-13,685,000.00-12,736,000.00-8,154,000.00-5,803,000.00
 投资业务其他项目(元) ------1,512,000.001,512,000.001,512,000.001,512,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --会员可见会员可见3,019,000.001,269,000.003,507,000.00766,000.002,598,000.002,199,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见-会员可见会员可见55,000.0055,000.00567,000.00535,000.00--
 发行债券(元) 会员可见---------
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见-会员可见会员可见55,000.0055,000.00567,000.00535,000.00--
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,000.00-2,000.0060,000.0061,000.0042,000.0015,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,815,000.002,815,000.006,888,000.006,888,000.006,888,000.006,888,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,934,000.00-1,620,000.00-4,073,000.00-4,249,000.00-1,169,000.0028,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见881,000.001,195,000.002,815,000.002,639,000.005,719,000.006,916,000.00
补充资料其他项目(元) --会员可见会员可见111,000.00111,000.00---29,000.00
公告日期 2025-08-132025-05-132025-03-032024-11-122024-08-132024-05-132024-03-252023-11-132023-08-102023-05-11
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院