现金流量表（Arcturus Therapeutics Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,256,000.00 | -14,076,000.00 | -80,941,000.00 | -50,936,000.00 | -44,033,000.00 | -26,817,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,580,000.00 | 801,000.00 | 3,544,000.00 | 2,725,000.00 | 1,813,000.00 | 904,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,862,000.00 | 6,662,000.00 | 37,988,000.00 | 29,005,000.00 | 19,512,000.00 | 10,088,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149,000.00 | 21,000.00 | 471,000.00 | 643,000.00 | 441,000.00 | 53,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,145,000.00 | 1,203,000.00 | -2,456,000.00 | -923,000.00 | -73,000.00 | 2,186,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,230,000.00 | -10,598,000.00 | 28,090,000.00 | 1,865,000.00 | 7,979,000.00 | 5,007,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,429,000.00 | -1,015,000.00 | 1,915,000.00 | 4,852,000.00 | 8,626,000.00 | 3,865,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,086,000.00 | -9,817,000.00 | -55,207,000.00 | -47,051,000.00 | -33,619,000.00 | -4,014,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,301,000.00 | -8,243,000.00 | 5,932,000.00 | -625,000.00 | 2,631,000.00 | 2,339,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -185,000.00 | -76,000.00 | 917,000.00 | 982,000.00 | 1,024,000.00 | 832,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,893,000.00 | -35,138,000.00 | -59,747,000.00 | -59,463,000.00 | -35,699,000.00 | -5,557,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -137,000.00 | -137,000.00 | -648,000.00 | -648,000.00 | -568,000.00 | -240,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -137,000.00 | -137,000.00 | -648,000.00 | -648,000.00 | -568,000.00 | -240,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 682,000.00 | 682,000.00 | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 469,000.00 | 195,000.00 | 4,736,000.00 | 4,602,000.00 | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -15,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 469,000.00 | 15,195,000.00 | 5,418,000.00 | 5,284,000.00 | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,913,000.00 | 293,913,000.00 | 348,890,000.00 | 348,890,000.00 | 348,890,000.00 | 348,890,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,561,000.00 | -20,080,000.00 | -54,977,000.00 | -54,827,000.00 | -31,676,000.00 | -3,609,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 253,352,000.00 | 273,833,000.00 | 293,913,000.00 | 294,063,000.00 | 317,214,000.00 | 345,281,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | - | - | 1,407,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 3,209,000.00 | 3,209,000.00 | 3,209,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-08-06 | 2026-05-07 | 2026-03-03 | 2025-11-12 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-06 | 2024-11-07 | 2024-08-05 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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