现金流量表（Arcturus Therapeutics Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44,033,000.00 | -26,817,000.00 | -29,725,000.00 | -18,018,000.00 | -1,796,000.00 | 50,754,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,813,000.00 | 904,000.00 | 2,957,000.00 | 2,142,000.00 | 1,315,000.00 | 578,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,512,000.00 | 10,088,000.00 | 34,649,000.00 | 25,834,000.00 | 16,565,000.00 | 8,182,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 441,000.00 | 53,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 502,000.00 | 502,000.00 | 502,000.00 | 502,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -73,000.00 | 2,186,000.00 | 1,165,000.00 | 556,000.00 | 4,712,000.00 | 4,549,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,979,000.00 | 5,007,000.00 | -29,300,000.00 | -35,456,000.00 | -35,000.00 | -89,719,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,626,000.00 | 3,865,000.00 | -2,238,000.00 | 10,497,000.00 | 5,593,000.00 | 11,788,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,619,000.00 | -4,014,000.00 | 38,606,000.00 | 33,960,000.00 | 24,969,000.00 | 10,343,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,631,000.00 | 2,339,000.00 | -588,000.00 | -3,437,000.00 | -2,983,000.00 | 986,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,024,000.00 | 832,000.00 | -264,000.00 | -187,000.00 | -113,000.00 | -41,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,699,000.00 | -5,557,000.00 | -18,099,000.00 | -17,470,000.00 | 14,936,000.00 | -35,871,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -568,000.00 | -240,000.00 | -2,901,000.00 | -2,026,000.00 | -1,045,000.00 | -691,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -568,000.00 | -240,000.00 | -2,901,000.00 | -2,026,000.00 | -1,045,000.00 | -691,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 609,000.00 | 609,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 | 2,668,000.00 | 1,325,000.00 | 94,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | -47,364,000.00 | -27,364,000.00 | -27,364,000.00 | -27,364,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 | -24,087,000.00 | -5,430,000.00 | -27,270,000.00 | -27,364,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 348,890,000.00 | 348,890,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,676,000.00 | -3,609,000.00 | -45,087,000.00 | -24,926,000.00 | -13,379,000.00 | -63,926,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 317,214,000.00 | 345,281,000.00 | 348,890,000.00 | 369,051,000.00 | 380,598,000.00 | 330,051,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | 2,127,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,209,000.00 | - | 68,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-06 | 2024-11-07 | 2024-08-05 | 2024-05-08 | 2024-03-14 | 2023-11-14 | 2023-08-07 | 2023-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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