现金流量表（Arcos Dorados Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,141,000.00 | 28,509,000.00 | 181,274,000.00 | 125,496,000.00 | 65,775,000.00 | 37,407,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,293,000.00 | 43,091,000.00 | 153,536,000.00 | 105,806,000.00 | 68,520,000.00 | 33,520,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 11,027,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -4,310,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -4,008,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,750,000.00 | 602,000.00 | 13,183,000.00 | 9,212,000.00 | 10,112,000.00 | 4,929,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,499,000.00 | 4,466,000.00 | 3,162,000.00 | -11,815,000.00 | -10,458,000.00 | 905,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,271,000.00 | -4,573,000.00 | 5,484,000.00 | 13,959,000.00 | 6,112,000.00 | 2,193,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -35,682,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -61,244,000.00 | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -719,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 70,003,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 33,207,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 17,272,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,205,000.00 | -81,483,000.00 | -220,000.00 | -10,381,000.00 | -55,805,000.00 | -49,467,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,707,000.00 | -9,388,000.00 | 381,965,000.00 | 232,277,000.00 | 84,256,000.00 | 29,487,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,927,000.00 | -61,214,000.00 | -360,097,000.00 | -227,753,000.00 | -123,146,000.00 | -46,982,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,781,000.00 | 2,187,000.00 | 2,540,000.00 | 2,261,000.00 | 1,072,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,023,000.00 | -35,023,000.00 | -88,800,000.00 | -71,354,000.00 | -11,753,000.00 | -10,000,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,138,000.00 | 44,866,000.00 | 66,008,000.00 | 24,774,000.00 | 24,795,000.00 | 14,969,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134,031,000.00 | -49,184,000.00 | -380,349,000.00 | -272,072,000.00 | -109,032,000.00 | -42,013,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 11,064,000.00 | 5,604,000.00 | 29,384,000.00 | - | 1,812,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,278,000.00 | -12,639,000.00 | -40,022,000.00 | -31,596,000.00 | -21,063,000.00 | -10,530,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -5,517,000.00 | -5,517,000.00 | -4,717,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,553,000.00 | -1,010,000.00 | -5,028,000.00 | -4,353,000.00 | -3,188,000.00 | -1,204,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,000.00 | - | 9,360,000.00 | 9,360,000.00 | -715,000.00 | -5,432,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,566,000.00 | -8,045,000.00 | -11,823,000.00 | -32,106,000.00 | -27,871,000.00 | -17,166,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,555,000.00 | -2,548,000.00 | -60,069,000.00 | -28,729,000.00 | -12,798,000.00 | -5,850,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,661,000.00 | 196,661,000.00 | 266,937,000.00 | 266,937,000.00 | 266,937,000.00 | 266,937,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,445,000.00 | -69,165,000.00 | -70,276,000.00 | -100,630,000.00 | -65,445,000.00 | -35,542,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104,216,000.00 | 127,496,000.00 | 196,661,000.00 | 166,307,000.00 | 201,492,000.00 | 231,395,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,881,000.00 | 1,414,000.00 | - | 25,032,000.00 | 23,647,000.00 | 1,190,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,745,000.00 | 33,558,000.00 | - | 48,809,000.00 | 33,113,000.00 | 18,287,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,859,000.00 | 38,725,000.00 | - | 13,243,000.00 | 23,776,000.00 | 31,992,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-04-29 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-04-29 | 2023-11-16 | 2023-08-17 | 2023-05-17 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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