现金流量表（Arcos Dorados Holdings Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,759,000.00 | 90,355,000.00 | 55,141,000.00 | 28,509,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,223,000.00 | 133,704,000.00 | 88,293,000.00 | 43,091,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | 3,717,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | -11,389,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | -6,550,000.00 | -5,501,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -941,000.00 | -733,000.00 | -6,750,000.00 | 602,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,051,000.00 | 11,103,000.00 | 14,499,000.00 | 4,466,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,288,000.00 | -8,831,000.00 | -15,271,000.00 | -4,573,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | -4,250,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | -39,984,000.00 | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | 1,079,000.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | 24,460,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | 会员可见 | - | - | - | -16,513,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | -25,670,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 567,000.00 | -60,303,000.00 | -72,205,000.00 | -81,483,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,847,000.00 | 159,794,000.00 | 63,707,000.00 | -9,388,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -327,636,000.00 | -239,169,000.00 | -148,927,000.00 | -61,214,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,210,000.00 | 7,146,000.00 | 4,781,000.00 | 2,187,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -6,083,000.00 | -6,083,000.00 | -5,023,000.00 | -5,023,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,178,000.00 | 75,901,000.00 | 45,138,000.00 | 44,866,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -280,331,000.00 | -192,205,000.00 | -134,031,000.00 | -49,184,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 10,739,000.00 | 11,064,000.00 | 5,604,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,557,000.00 | -37,917,000.00 | -25,278,000.00 | -12,639,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,668,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,330,000.00 | -4,492,000.00 | -3,553,000.00 | -1,010,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,943,000.00 | -11,277,000.00 | 201,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,162,000.00 | -42,947,000.00 | -17,566,000.00 | -8,045,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,951,000.00 | -5,395,000.00 | -4,555,000.00 | -2,548,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,661,000.00 | 196,661,000.00 | 196,661,000.00 | 196,661,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,597,000.00 | -80,753,000.00 | -92,445,000.00 | -69,165,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,064,000.00 | 115,908,000.00 | 104,216,000.00 | 127,496,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,004,000.00 | 28,395,000.00 | 26,881,000.00 | 1,414,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,847,000.00 | 92,463,000.00 | 64,745,000.00 | 33,558,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,196,000.00 | 16,446,000.00 | 29,859,000.00 | 38,725,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-19 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-04-29 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |