阿瑞斯资本 (ARCC.O)

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现金流量表(阿瑞斯资本)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,165,000,000.00771,000,000.00449,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见20,000,000.0013,000,000.006,000,000.00
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,435,000,000.004,154,000,000.002,515,000,000.00
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见30,000,000.006,000,000.0018,000,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-9,588,000,000.00-6,325,000,000.00-3,004,000,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见28,000,000.0051,000,000.0039,000,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见75,000,000.0034,000,000.00-57,000,000.00
 应收利息减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-14,000,000.00-38,000,000.0010,000,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,000,000.00-5,000,000.003,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,860,000,000.00-1,339,000,000.00-21,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见836,000,000.00534,000,000.0085,000,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-836,000,000.00-549,000,000.00-270,000,000.00
 贷款收益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,958,000,000.001,504,000,000.00234,000,000.00
 发行费用相关(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-38,000,000.00-33,000,000.00-15,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,920,000,000.001,456,000,000.0034,000,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见564,000,000.00564,000,000.00564,000,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见60,000,000.00117,000,000.0013,000,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见624,000,000.00681,000,000.00577,000,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见513,000,000.00288,000,000.00176,000,000.00
所得税支付(元) --会员可见会员可见58,000,000.0032,000,000.0025,000,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见899,000,000.00591,000,000.00291,000,000.00
公告日期 2025-10-282025-07-292025-04-292025-02-052024-10-302024-07-302024-05-01
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院