现金流量表(阿卡迪亚不动产信托)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | |||||||
净利润(元) | 6,979,000.00 | -5,275,000.00 | -6,857,000.00 | -1,749,000.00 | 8,486,000.00 | 24,754,000.00 | 22,002,000.00 |
折旧及摊销(元) | 108,911,000.00 | 72,955,000.00 | 36,706,000.00 | 142,465,000.00 | 105,616,000.00 | 70,322,000.00 | 35,293,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 10,085,000.00 | 7,347,000.00 | 4,245,000.00 | 12,753,000.00 | 10,195,000.00 | 7,630,000.00 | 4,885,000.00 |
减值及拨备(元) | - | - | -73,000.00 | 2,445,000.00 | 3,686,000.00 | - | 326,000.00 |
资产处置损益(元) | 441,000.00 | 441,000.00 | 1,198,000.00 | - | - | - | - |
投资损益(元) | 5,277,000.00 | 4,035,000.00 | 2,327,000.00 | -1,634,000.00 | -1,282,000.00 | 346,000.00 | 2,059,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 3,684,000.00 | -1,490,000.00 | 875,000.00 | -150,000.00 | -1,554,000.00 | -7,459,000.00 | -366,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -23,936,000.00 | -11,427,000.00 | -5,466,000.00 | -12,218,000.00 | -12,299,000.00 | -2,645,000.00 | 3,680,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,468,000.00 | -2,210,000.00 | -3,164,000.00 | 2,045,000.00 | 5,197,000.00 | -3,523,000.00 | -6,256,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -6,397,000.00 | -6,357,000.00 | -3,803,000.00 | 11,801,000.00 | -2,878,000.00 | 70,000.00 | -2,191,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,576,000.00 | 58,019,000.00 | 25,988,000.00 | 155,758,000.00 | 115,167,000.00 | 89,495,000.00 | 59,432,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | |||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -48,855,000.00 | - | - | -125,465,000.00 | -48,909,000.00 | - | - |
处置固定资产收到的现金(元) | 58,670,000.00 | 58,670,000.00 | - | - | - | - | - |
存款增加(减少)(元) | - | -1,250,000.00 | - | 1,515,000.00 | 2,595,000.00 | - | - |
投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | -24,911,000.00 |
收购附属公司(元) | -9,780,000.00 | -6,355,000.00 | -2,532,000.00 | -53,736,000.00 | -30,563,000.00 | -29,114,000.00 | - |
出售附属公司(元) | 14,910,000.00 | 4,689,000.00 | 2,615,000.00 | 44,486,000.00 | 41,948,000.00 | 38,097,000.00 | 35,406,000.00 |
投资业务其他项目(元) | -65,078,000.00 | -35,778,000.00 | -3,912,000.00 | -75,337,000.00 | -55,142,000.00 | -35,636,000.00 | -14,107,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,133,000.00 | 19,976,000.00 | -3,829,000.00 | -208,537,000.00 | -90,071,000.00 | -26,653,000.00 | -3,612,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | |||||||
发行股份(元) | 328,842,000.00 | 142,123,000.00 | 113,848,000.00 | - | - | - | - |
股息支付(元) | -79,652,000.00 | -51,903,000.00 | -23,955,000.00 | -104,957,000.00 | -84,378,000.00 | -64,086,000.00 | -40,121,000.00 |
贷款收益(元) | -301,678,000.00 | -182,075,000.00 | -147,946,000.00 | 90,983,000.00 | 26,855,000.00 | -30,861,000.00 | -47,282,000.00 |
现金及权益增加(减少)(元) | 46,118,000.00 | 43,709,000.00 | 37,556,000.00 | 59,926,000.00 | 31,857,000.00 | 31,242,000.00 | 31,242,000.00 |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | -3,760,000.00 | -1,840,000.00 | -498,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | -2,072,000.00 | -89,000.00 | -42,000.00 | -100,000.00 | -711,000.00 | - | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,442,000.00 | -48,235,000.00 | -20,539,000.00 | 45,852,000.00 | -30,137,000.00 | -65,545,000.00 | -56,659,000.00 |
期间变动其他项目(元) | 25,294,000.00 | 25,294,000.00 | - | - | - | - | - |
现金及现金等价物期初余额(元) | - | - | 25,294,000.00 | 32,221,000.00 | 32,221,000.00 | 32,221,000.00 | 32,221,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 44,001,000.00 | 29,760,000.00 | 1,620,000.00 | -6,927,000.00 | -5,041,000.00 | -2,703,000.00 | -839,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 69,295,000.00 | 55,054,000.00 | 26,914,000.00 | 25,294,000.00 | 27,180,000.00 | 29,518,000.00 | 31,382,000.00 |
利息支付(元) | - | - | 31,612,000.00 | 119,550,000.00 | 86,775,000.00 | 55,349,000.00 | 23,107,000.00 |
所得税支付(元) | 202,000.00 | 187,000.00 | 31,000.00 | 301,000.00 | 248,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 55,161,000.00 | 46,589,000.00 | 38,488,000.00 | 111,025,000.00 | 108,490,000.00 | 105,689,000.00 | 102,520,000.00 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-02-16 | 2023-10-31 | 2023-08-02 | 2023-05-05 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||
核数师 |
起始日期 |
截止日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
资产处置损益(元) |
投资损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
存款增加(减少)(元) |
投资支付现金(元) |
收购附属公司(元) |
出售附属公司(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
发行股份(元) |
股息支付(元) |
贷款收益(元) |
现金及权益增加(减少)(元) |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
期间变动其他项目(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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